{"id":1357,"date":"2019-09-19T10:24:19","date_gmt":"2019-09-19T08:24:19","guid":{"rendered":"http:\/\/wordpresstest-3.dser.de\/?page_id=1357"},"modified":"2023-07-05T09:30:24","modified_gmt":"2023-07-05T07:30:24","slug":"startseite-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/","title":{"rendered":"Handbuch munio.pm"},"content":{"rendered":"<p>[vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243; el_id=&#8221;Login&#8221;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Login&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Das Portfoliomanagementsystem munio.pm k\u00f6nnen Sie in der Regel \u00fcber einen Browserlink aufrufen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1922&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sofern Ihnen keine andere URL mitgeteilt wurde, benutzen Sie bitte die folgende URL: <a href=\"https:\/\/www.munio.pm\/\">https:\/\/www.munio.pm\/<\/a><\/p>\n<p>Sie gelangen auf die Login-Seite. Bitte geben Sie Ihre Kundennummer, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.<\/p>\n<p>Ihre Benutzerdaten erhalten Sie entweder von Ihrem internen munio.pm-Administrator oder von der DSER GmbH.<\/p>\n<p>Haben Sie Ihr Passwort vergessen, so k\u00f6nnen Sie sich \u00fcber die Funktion \u201ePasswort vergessen\u201c ein neues Passwort zusenden lassen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243; el_id=&#8221;Startseite&#8221;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Startseite&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;Zwischen\u00fcberschrift2&#8243;][vc_column_text]\u00dcblicherweise Auf der Startseite erhalten Sie einen schnellen \u00dcberblick \u00fcber aktuellsten Ereignisse und Aufgaben bez\u00fcglich Ihrer in munio.pm verwalteten Depots und Konten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1931&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Als Voreinstellung finden Sie auf der Startseite folgende Punkte:<\/p>\n<p><strong>To-dos<\/strong><\/p>\n<p>Zeigt offene Aufgaben an. Durch einen Klick auf Zu allen Tasks gelangen Sie zu einer \u00dcbersicht aller offenen Aufgaben, welche u.a. nicht abgeschlossene Beratungen, Verlustschwellenwarnungen oder offene Punkte im Orderbuch anzeigt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1932&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<strong>Ihre Daten<\/strong><\/p>\n<p>Zeigt die Gesamtzahl der verwalteten Kunden und das verwaltete Verm\u00f6gen an.<\/p>\n<p><strong>Verlustschwellen\u00fcberwachung<\/strong><\/p>\n<p>Zeigt die aktuellen Verlustschwellenwarnungen an.<\/p>\n<p><strong>Strategie\u00fcbersicht<\/strong><\/p>\n<p>Zeigt die erstellten Strategien und Abweichungen in den festgelegten Strategien an.<\/p>\n<p><strong>Einzelwert\u00fcberwachung<\/strong><\/p>\n<p>Zeigt die Wertpapiere und\/oder Kunden an, die in \u00a0Einzelwert\u00fcberwachung sind.<\/p>\n<p><strong>Regulatorische Hinweise<\/strong><\/p>\n<p>Unter Ablaufende WpHG-Profilierungen sehen Sie die Kunden, bei denen als n\u00e4chstes die WpHG-Profilierung abl\u00e4uft.<\/p>\n<p>Unter Fehlende WpHG-Profilierungen werden Ihnen die Kunden\/Depots angezeigt, die keine WpHG-Profilierung besitzen.<\/p>\n<p>Die Kachel Depots mit Wertpapieren, deren Risikoklasse zu hoch ist zeigt Ihnen die Depots an, bei denen die Wertpapiere eine h\u00f6here Risikoklasse aufweisen, als in der Profilierung festgelegt wurde.<\/p>\n<p><strong>Geburtstage<\/strong><\/p>\n<p>Es werden die kommenden Geburtstage Ihrer Kunden angezeigt.<\/p>\n<p><strong>Online Interessenten<\/strong><\/p>\n<p>Wenn bei Ihnen ein Robo-Advisor angebunden ist, finden Sie hier Daten zu den Gesamtzahlen Ihrer Robo-Advisor-Interessenten (Best\u00e4tigung der Onboarding E-Mail) und Produktabschl\u00fcsse bzw. Kunden (Er\u00f6ffnung eines juristischen Depots) angezeigt.<\/p>\n<p><strong>Gr\u00f6\u00dfte Kundenums\u00e4tze<\/strong><\/p>\n<p>Hier werden Ihnen die gr\u00f6\u00dften Kundenums\u00e4tze des letzten Monats angezeigt. Der Betrachtungszeitraum kann \u00fcber die Eingabe anderer Daten angepasst werden.<\/p>\n<p><strong>Neuerungen in Munio<\/strong><\/p>\n<p>Hier werden Ihnen aktuelle Neuerungen in munio angezeigt.[\/vc_column_text][vc_message]<img loading=\"lazy\" class=\"wp-image-1933 alignleft\" src=\"https:\/\/servicecenter.munio.de\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/Startseite_Anpassen-Zahnrad.jpg\" alt=\"Um die Ansicht der Startseite anpassen, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol.\" width=\"83\" height=\"56\" \/>\u00dcber einen Klick auf das Zahnradsymbol k\u00f6nnen Sie die Ansicht Ihre Startseite an Ihre Priorit\u00e4ten anpassen.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243; el_id=&#8221;Kunden&#8221;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kunden&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;1943&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]In dem Bereich \u201eKunden\u201c k\u00f6nnen Sie die Ihnen zugeordneten Kunden ausw\u00e4hlen oder einen neuen Kunden anlegen. Sie k\u00f6nnen die Stammdaten der Kunden bearbeiten, Abrechnungen erstellen und die Verm\u00f6genswerte Ihres Kunden einsehen und bearbeiten. Im Bereich \u201eProfilierung\u201c erstellen Sie eine WpHG-Profilierung f\u00fcr die Depots des Kunden und in der Dokumentation finden Sie alle Dokumente, die zu Ihrem Kunden erstellt wurden. Im Bereich \u201eWiedervorlagen\u201c erstellen Sie Notizen und Wiedervorlagen. Im Bereich \u201eKundenportal\u201c sehen Sie, ob der Kunde bereits einen Zugang zum Kundenportal besitzt und welche Dokumente Sie ihm freigegeben haben.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1944&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Einen Kunden ausw\u00e4hlen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Unter \u201eAuswahl\u201c sehen Sie, welche Kunden Ihnen zugeordnet sind. Die Zuordnung erfolgt im Bereich Verwaltung.<\/p>\n<p>Die Suche ist standardm\u00e4\u00dfig eingeblendet und folgende Suchkriterien sind zul\u00e4ssig:<\/p>\n<ul>\n<li>Kundennummer<\/li>\n<li>Vorname<\/li>\n<li>Nachname<\/li>\n<\/ul>\n<p>Der Vor- und Nachname k\u00f6nnen in der Suche verkn\u00fcpft werden. Auch ist es m\u00f6glich, mit unvollst\u00e4ndigen Daten zu suchen. Geben Sie beispielsweise nur die ersten Buchstaben des Vor- oder Nachnamens ein, werden Ihnen alle Kunden angezeigt, deren Name mit diesen Buchstaben beginnt. Die Gro\u00df- und Kleinschreibung spielt in der Suche keine Rolle.<\/p>\n<p>Haben Sie Ihren Kunden gefunden, finden Sie in der Aktionsspalte zahlreiche Bearbeitungsm\u00f6glichkeiten, die in den nachfolgenden Kapiteln erkl\u00e4rt werden:<\/p>\n<ul>\n<li>Kundendaten<\/li>\n<li>Abrechnung<\/li>\n<li>Verm\u00f6gen<\/li>\n<li>Profilierungen<\/li>\n<li>Dokumentation<\/li>\n<li>Postfach<\/li>\n<li>Formulare<\/li>\n<li><a href=\"#Beraterwelt\">Beraterwelt starten<\/a><\/li>\n<li>Strategieprozess starten<\/li>\n<li>Kunden zusammenf\u00fchren<\/li>\n<li>Kunden archivieren<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Einen Kunden anlegen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Ebenfalls unter \u201eAuswahl\u201c finden Sie im Reiter \u201eMeine Kunden\u201c die M\u00f6glichkeit einen neuen Kunden anzulegen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1950&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Ein Klick auf den entsprechenden Button \u00f6ffnet das Fenster, in dem Sie die Stammdaten des neuen Kunden eingeben k\u00f6nnen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1951&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Im sich \u00f6ffnenden Men\u00fc k\u00f6nnen Sie zahlreiche Informationen zu Ihrem neuen Kunden hinterlegen. Pflichtfelder sind dabei mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet. Im Folgenden finden Sie Informationen zu einigen der Eingabem\u00f6glichkeiten:<\/p>\n<p><strong>Art der Person *<\/strong><\/p>\n<p>Es handelt sich um ein Pflichtfeld, bei dem Sie die Auswahl zwischen einer juristischen und einer nat\u00fcrlichen Person haben.<\/p>\n<p><strong>Name *<\/strong><\/p>\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie den gesamten Namen hinterlegen. Der Vorname kann auch separat hinterlegt werden.<\/p>\n<p><strong>Geburtsdatum<\/strong><\/p>\n<p>Die Eingabe erfolgt im Format TT.MM.JJJJ. Alternativ k\u00f6nnen Sie \u00fcber das Kalendersymbol eine Auswahl treffen.<\/p>\n<p><strong>Nationalit\u00e4t<\/strong><\/p>\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie ein Land aus einer Liste ausw\u00e4hlen.<\/p>\n<p><strong>LEI<\/strong><\/p>\n<p>LEI (Legal Entity Identifier) ist ein zwanzigstelliger, alphanumerischer Code, der eine eindeutige Identifikation bei Finanztransaktionen erm\u00f6glicht.<\/p>\n<p><strong>CONCAT<\/strong><\/p>\n<p>Der CONCAT kann von munio.pm automatisch errechnet werden. Dazu m\u00fcssen Sie Nationalit\u00e4t, Geburtsdatum, Vor- und Nachname eingetragen haben. Die Berechnung des CONCAT ist nur f\u00fcr Personen mit deutscher Nationalit\u00e4t m\u00f6glich.<\/p>\n<p><strong>Kundentyp<\/strong><\/p>\n<p>Beim Kundentyp k\u00f6nnen Sie zwischen folgenden Optionen w\u00e4hlen:<\/p>\n<ul>\n<li>Interessent<\/li>\n<li>Kunde<\/li>\n<li>Bevollm\u00e4chtigter\/Gesetzlicher Vertreter<\/li>\n<li>Gemeinschaftskonto<\/li>\n<li>VV-Kunde<\/li>\n<li>Beteiligungskunde<\/li>\n<li>Immobilienkunde<\/li>\n<li>Versicherungskunde<\/li>\n<li>Gemeinschaftsvertrag<\/li>\n<li>Einzelvertrag<\/li>\n<li>Community<\/li>\n<li>Individuell<\/li>\n<li>Juristische Person<\/li>\n<li>Partnerschaft<\/li>\n<li>Unbekannt<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Kundenkategorie *<\/strong><\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie eine Kundenkategorie aus den drei M\u00f6glichkeiten \u201ePrivatkunde\u201c, \u201eProfessioneller Kunde\u201c oder \u201eGeeignete Gegenpartei\u201c.<\/p>\n<p><strong>Kundennummer *<\/strong><\/p>\n<p>\u00dcber das Blitzsymbol k\u00f6nnen Sie sich eine Kundennummer vom System generieren lassen. Die Nummer besteht aus dem aktuellen Datum und einer laufenden Nummer.<\/p>\n<p><strong>Kundenherkunft *<\/strong><\/p>\n<p>Bitte geben Sie auch die Kundenherkunft an. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. W\u00e4hlen Sie aus den Punkten:<\/p>\n<ul>\n<li>Empfehlung eines bestehenden Kunden<\/li>\n<li>Bestandskunde durch die Vermittlung anderer Produkte<\/li>\n<li>Kundenveranstaltung<\/li>\n<li>Mailing<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u201eEx-ante Kosten\u201c-Schema<\/strong><\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie das Standard-Schema oder Ihr eigenes Schema f\u00fcr ex-ante Kosten aus.<\/p>\n<p><strong>Bevormundet<\/strong><\/p>\n<p>Geben Sie bitte an, ob der Kunde bevormundet ist. Sollte dies der Fall sein, so muss beispielsweise f\u00fcr den Beratungsprozess ein Vormund im System vorhanden sein. Das Geburtsdatum wird ebenfalls validiert. Ist ein Kunde laut Geburtsdatum minderj\u00e4hrig, ben\u00f6tigt er ebenfalls f\u00fcr den Beratungsprozess einen Vormund.<\/p>\n<p><strong>Konto &amp; Depot<\/strong><\/p>\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie bestehende Konten oder Depots des Kunden hinterlegen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1952&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kunden zusammenf\u00fchren&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Zun\u00e4chst m\u00fcssen Sie den Zielkunden, der weiterhin bestehen soll, finden. Haben Sie Ihren Kunden gefunden, klicken Sie auf die drei Punkte in der Aktionsspalte und w\u00e4hlen Sie \u201eKunden zusammenf\u00fchren\u201c. In der Suche, die sich dann \u00f6ffnet, m\u00fcssen Sie den zweiten Datensatz, den Quellkunden, finden. Haben Sie diesen gefunden, klicken Sie unter Aktionen auf \u201eKunden zusammenf\u00fchren.\u201c[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1954&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Pr\u00fcfen Sie im sich \u00f6ffnenden Fenster abschlie\u00dfend die Daten und klicken Sie auf \u201eAbbrechen\u201c oder \u201eSpeichern\u201c. Beim Speichern erh\u00e4lt der Zielkunde alle Adressen, Depots, Cashkonten und Bankverbindungen des Quellkunden. Der Quellkunde wird im Anschluss gel\u00f6scht.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kunden ins Archiv verschieben&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Kunden k\u00f6nnen ins Archiv verschoben werden.<\/p>\n<p>In der Kundenauswahl haben Sie die M\u00f6glichkeit den Kunden \u00fcber den Punkt \u201eKunden archivieren\u201c, im Kontextmen\u00fc des jeweiligen Kunden, ins Archiv zu verschieben. Die Kunden werden dann in der \u00dcbersicht nicht mehr angezeigt.[\/vc_column_text][vc_message]Archivierte Kunden k\u00f6nnen Sie nicht eigenst\u00e4ndig wiederherstellen! Soll ein Kunde wiederhergestellt werden, wenden Sie sich bitte an den Support.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Selektions-Center&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Im Selektions-Center k\u00f6nnen Sie detaillierter nach Kunden bzw. nach ganzen Kundengruppen suchen. Sie k\u00f6nnen dabei zwischen einer Suche nach Depotmerkmalen und einer Suche nach Produktinformationen w\u00e4hlen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1956&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nachdem Sie eine Suche abgeschlossen haben, k\u00f6nnen Sie f\u00fcr die gefundenen Kunden verschiedene Aktionen durchf\u00fchren, wie bspw. einen Batchreport-Job erstellen, Kundendaten als Exceldatei exportieren und Wertpapiere austauschen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1957&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Suche&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Die Suchfunktion im Selektions-Center ist weitaus detaillierter, als die Suche, die Sie unter \u201eAuswahl\u201c finden. Im oberen Bereich k\u00f6nnen Sie die Daten eingeben, nach denen Sie Ihre Kunden durchsuchen m\u00f6chten. Ein Klick auf den Suchen-Button filtert die Kunden aus der Datenbank, auf die Ihre Suchwerte zutreffen und zeigt sie in der unteren Tabelle an.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Batchreport-Job&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Batchreport-Jobs sind automatisierte und wiederkehrende Aufgaben, die das System in festgelegten Intervallen f\u00fcr Sie erledigt. Das Ergebnis eines Batchreport-Jobs ist eine Menge von Performancereports.<\/p>\n<p>Haben Sie einen Kunden oder eine Kundengruppe selektiert, f\u00fcr den\/die Sie einen Batchreport-Job anlegen m\u00f6chten, klicken Sie auf \u201eBatchreport-Job mit neuem Report\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1959&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nachfolgend k\u00f6nnen Sie zwischen dem Erstellen eines einmaligen Reports und eines kontinuierlichen Reports w\u00e4hlen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1960&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Im Bild sehen Sie den Dialog zur Erstellung eines kontinuierlichen Batchreport-Jobs. Hier k\u00f6nnen Sie das Reporterstellungsintervall festlegen. Bei einem einmaligen Report legen Sie lediglich, \u00fcber Start- und Enddatum, den Auswertungszeitraum fest.<\/p>\n<p>Ein Report kann erstellt werden f\u00fcr:<\/p>\n<ul>\n<li>Das Gesamtverm\u00f6gens eines Kunden<\/li>\n<li>F\u00fcr die im Kundenverm\u00f6gen ausgew\u00e4hlten Verm\u00f6genswerte<\/li>\n<li>Die Gesamtheit der Depots und Cashkonten eines Kunden<\/li>\n<li>Die Gesamtheit der Depots eines Kunden<\/li>\n<li>Alle zu einer Strategie geh\u00f6renden Depots und Konten<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dabei wird jeweils festgelegt, ob die Performance zeitgewichtet oder kapitalgewichtet berechnet werden soll.[\/vc_column_text][vc_message]<strong>Zeitgewichtete Performance:<\/strong> Die Berechnung der zeitgewichteten Performance erfolgt nach BVI. Es werden die Entwicklungen des Depots auf Basis von Marktwerten und nicht Einstandswerten berechnet und als Performance ausgewiesen. Weiterhin werden auch die unter Komponenten der Wertentwicklung ausgewiesenen Kursgewinne und \u2013verluste anhand der Marktwerte ermittelt.<\/p>\n<p><strong>Kapitalgewichtete Performance:<\/strong> Die Bewertung der kapitalgewichteten Performance erfolgt zu Einstandswerten. Dabei wird ber\u00fccksichtigt, wie hoch die tats\u00e4chlichen Investitionen inkl. Kosten waren. Der Kunde hat beispielsweise 10,00 \u20ac f\u00fcr eine Aktie bezahlt, der Marktwert der Aktie war 9,50 \u20ac. Die unter Komponenten der Wertentwicklung ausgewiesenen Gewinne und Verluste werden ebenfalls zu Einstandswerten bewertet.[\/vc_message][vc_column_text]Alle erstellten Reports werden Ihnen in einem ZIP-Archiv unter dem Men\u00fcpunkt \u201eReporting \u2192 Reporting Jobs\u201c zur Verf\u00fcgung gestellt. Dort k\u00f6nnen Sie Reporting-Jobs auch wieder l\u00f6schen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kundendaten als Excel exportieren&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]F\u00fcr die Kunden, die \u00fcber die Suche selektiert wurden, kann ein Excel-Export gestartet werden. Dieser enth\u00e4lt die Stammdaten der Kunden. Das Excel-Sheet kann beispielsweise als Vorlage f\u00fcr einen Serienbrief verwendet werden.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Wertpapiere tauschen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]F\u00fcr die Kunden, die \u00fcber die Suche selektiert wurden, k\u00f6nnen Wertpapiere ausgetauscht werden. Suchen Sie hierf\u00fcr die Kunden, bei denen Sie die Wertpapiere tauschen m\u00f6chten. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eWertpapiere austauschen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1962&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Im sich \u00f6ffnenden Dialogfenster geben Sie ein, welches Wertpapier gegen welches getauscht werden soll. Weiterhin k\u00f6nnen Sie die Tauschart ausw\u00e4hlen. M\u00f6glich sind ein Kompletttausch und ein Teiltausch. Letzterer kann in % oder in Euro angegeben werden. Beim Teiltausch haben Sie die M\u00f6glichkeit auch die Rundungsart f\u00fcr St\u00fcckelungen zu \u00e4ndern (Automatisch Abrunden (Standard), Automatisch Aufrunden, Automatisch Kaufm\u00e4nnisch Runden).<\/p>\n<p>Sowohl beim Komplett- als auch beim Teiltausch k\u00f6nnen Sie unter \u201eWeitere Einstellungen\u201c zus\u00e4tzliche Parameter wie ein Limit, den B\u00f6rsenplatz und verschiedene Geb\u00fchren festlegen.\u201c[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1963&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Haben Sie alle gew\u00fcnschten Daten zum Wertpapiertausch eingegeben, klicken Sie auf den Speichern-Button und die entsprechenden Transaktionen werden erzeugt. Um diese zu bearbeiten oder freizugeben, gehen Sie in den Bereich \u201eControlling \u2192 Blockorder\u201c.[\/vc_column_text][vc_message]Bitte beachten Sie, dass sich durch Kosten und Steuern der Kaufbetrag ggf. \u00e4ndern kann.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Sammelorder durchf\u00fchren&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]M\u00f6chten Sie keine Wertpapiere austauschen, sondern nur einzelne Wertpapiere f\u00fcr mehrere Kunden kaufen oder verkaufen, dann nutzen Sie die Sammelorder.<\/p>\n<p>Selektieren Sie mit Hilfe der Suchm\u00f6glichkeiten die Kunden, f\u00fcr die Sie eine Sammelorder aufgeben m\u00f6chten. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSammelorder durchf\u00fchren\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1965&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst die Gesch\u00e4ftsart aus. Zur Auswahl stehen Kauf und Verkauf. Anschlie\u00dfend geben Sie das Wertpapier an, das Sie kaufen oder verkaufen m\u00f6chten. Geben Sie WKN, ISIN oder Name ein, f\u00fcllt die Autovervollst\u00e4ndigung die anderen Felder automatisch aus.<\/p>\n<p>Geben Sie anschlie\u00dfend ein, wie viel Sie kaufen oder verkaufen m\u00f6chten.<\/p>\n<p>K\u00e4ufe und Verk\u00e4ufe k\u00f6nnen Sie zum einen auf Basis von St\u00fccken oder Summen durchf\u00fchren, zum anderen auf Basis von Depot- und\/oder Kontovolumen in %.<\/p>\n<p>Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie wieder die Rundungsart und weitere Einstellungen vornehmen.<\/p>\n<p>Sind bei dem ausgew\u00e4hlten Wertpapier Kosten hinterlegt, so werden diese hier automatisch ausgef\u00fcllt. Sie k\u00f6nnen die Kosten aber noch ver\u00e4ndern. Haben Sie bei Ihrem Kunden einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag hinterlegt, so wird dieser bei der Ermittlung der Bruttobetr\u00e4ge einbezogen.<\/p>\n<p>Haben Sie alle Daten eingegeben, klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c. Die entsprechenden Transaktionen werden erzeugt. Um diese zu bearbeiten oder freizugeben, gehen Sie in den Bereich \u201eControlling \u2192 Blockorder\u201c.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Stammdaten des Kunden&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Haben Sie einen Kunden angelegt, gelangen Sie automatisch zu seinen Stammdaten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1966&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Bei einem bestehenden Kunden gelangen Sie durch einen Klick auf \u201eKundendaten\u201c, unter Aktionen, im Kontextmen\u00fc des Kunden, zu dessen Stammdaten und k\u00f6nnen diese bearbeiten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1967&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die Kundendatenseite ist unterteilt in die folgenden Bereiche:<\/p>\n<p><strong>Stammdaten<\/strong><\/p>\n<p>Hier finden Sie allgemeine Daten, die Sie beim Anlegen eingegeben haben, wie Name, Vorname, Kundennummer, Anrede usw.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen auf dieser Seite die Daten \u00e4ndern oder erg\u00e4nzen.<\/p>\n<p>An dieser Stelle k\u00f6nnen Sie Ihrem bevormundeten Kunden einen Bevollm\u00e4chtigten zuweisen. Ist ein Kunde minderj\u00e4hrig oder ist er durch den Gesetzgeber als gesch\u00e4ftsunf\u00e4hig erkl\u00e4rt worden, so ben\u00f6tigt dieser Kunde einen weiteren Kunden, der f\u00fcr ihn als Bevollm\u00e4chtigter agiert.<\/p>\n<p>Bei entsprechenden Einstellungen spielt der Bevollm\u00e4chtigte bei der Ausf\u00fchrung einer Beratung und beim Erstellen des Performancereports eine Rolle. Der Bevollm\u00e4chtigte beeinflusst z.B. die maximale Risikoklasse bei einer Optimierung im Rahmen einer Anlageberatung mit dem Beratungsprozess munio.<\/p>\n<p>Sie haben auch die M\u00f6glichkeit, mehrere Bevollm\u00e4chtige hinzuzuf\u00fcgen und wieder zu entfernen.<\/p>\n<p><strong>Kontaktdaten<\/strong><\/p>\n<p>Hier werden Telefonnummern, E-Mail, Fax und Adressen vermerkt. Durch Klicken auf das \u201e+\u201c-Zeichen\u201c k\u00f6nnen weitere Adressen hinzugef\u00fcgt werden. Eine Adresse kann ebenfalls als Standard definiert werden, diese wird dann als Adresse in allen Formularen verwendet.[\/vc_column_text][vc_message]Hinweis: F\u00fcr die Nutzung des Kundenpostfachs muss mindestens eine E-Mail-Adresse f\u00fcr den Kunden hinterlegt sein.[\/vc_message][vc_column_text]<strong>Bankverbindung<\/strong><\/p>\n<p>Hier finden Sie die Bankverbindung des Kunden. Durch Klicken auf das \u201e+\u201c-Zeichen\u201c k\u00f6nnen weitere Bankverbindungen hinzugef\u00fcgt werden.<\/p>\n<p><strong>Steuerinformationen<\/strong><\/p>\n<p>In diesem Bereich werden die Steueridentifikationsnummer, Steuernummer, das Finanzamt und die Steuernummer im Ausland angegeben.<\/p>\n<p><strong>Ausweis<\/strong><\/p>\n<p>Hinterlegen Sie hier Daten zu einem Dokument, mit dem der Kunde sich ausweist, z.B. Personalausweis.<\/p>\n<p><strong>Beziehungen<\/strong><\/p>\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie eine Bevollm\u00e4chtige Person hinterlegen. Dies ist bspw. bei Minderj\u00e4hrigen oder gesetzlich bevormundeten Personen notwendig.<\/p>\n<p><strong>Anlagerichtlinien<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich \u201eAnlagerichtlinien\u201c k\u00f6nnen Sie neben den Anlagerichtlinien selbst auch eine Psychologische Risikoprofilierung durchf\u00fchren.[\/vc_column_text][vc_message]Der Bereich &#8220;Anlagerichtlinien&#8221; wird in den kommenden Monaten \u00fcberarbeitet![\/vc_message][vc_column_text]Im Abschnitt \u201eAnlagerichtlinien\u201c haben Sie folgende Eingabem\u00f6glichkeiten:<\/p>\n<ul>\n<li>Maximaler Verlust in %\n<ul>\n<li>Geben Sie hier ein, wie hoch der Wertverlust des Kundendepots in Prozent maximal sein darf.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Zielrendite in %\n<ul>\n<li>Geben Sie hier die gew\u00fcnschte Zielrendite in Prozent ein.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Benchmark\n<ul>\n<li>Unter Benchmark k\u00f6nnen Sie eine der vorhandenen Benchmarks ausw\u00e4hlen oder eine neue erstellen. Zudem k\u00f6nnen Sie einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag f\u00fcr Ihren Kunden festlegen.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Beratungsintervall in Monaten<\/li>\n<li>Reportingintervall<\/li>\n<li>G\u00fcltigkeitsdauer einer WPHG-Profilierung in Monaten<\/li>\n<li>Anlagehorizont in Monaten<\/li>\n<li>Kostenrabatt<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text el_id=&#8221;Strategiedepots_zuweisen&#8221;]<strong>Strategiedepots<\/strong><\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie Teile des Kundenverm\u00f6gens einer bestimmten Strategie zuordnen, klicken Sie dazu auf die entsprechende Strategie und dann f\u00fcgen Sie das gew\u00fcnschte Depot und ggf. Konto mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzu.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2164&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_message]Wird Ihnen keine Strategie angezeigt, m\u00fcssen Sie diese zun\u00e4chst unter \u201eVerwaltung\u201c \u2192 \u201e<a href=\"#Strategien_verwalten\">Strategien verwalten<\/a>\u201c anlegen.[\/vc_message][vc_column_text]Haben Sie eine Strategie zugewiesen, startet die \u00dcberwachung automatisch. Die Ergebnisse finden Sie im Bereich \u201eMonitoring\u201c \u2192 \u201e<a href=\"#Strategien\">Strategien<\/a>\u201c.[\/vc_column_text][vc_column_text el_id=&#8221;Strategiemodule_zuweisen&#8221;]<strong>Strategiemodule<\/strong><\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie f\u00fcr den Kunden mehrere Strategien kombinieren, k\u00f6nnen Sie diesem verschiedene Strategiemodule zuweisen. Geben Sie der Strategie einen Namen und klicken Sie auf das \u201e+\u201c. Im unteren Bereich k\u00f6nnen Sie nun aus den Ihnen zur Verf\u00fcgung stehenden Strategiemodulen eine Strategie zusammenstellen.<\/p>\n<p>F\u00fcgen Sie dann Depot(s) und ggf. Konten des Kunden hinzu und klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2166&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_message]Jedes Depot und jedes Konto kann jeweils nur einmal einer Strategie zugewiesen werden.<\/p>\n<p>Wird Ihnen kein Strategiemodul angezeigt, m\u00fcssen Sie diese zun\u00e4chst unter \u201eVerwaltung\u201c \u2192 \u201e<a href=\"#Strategien_verwalten\">Strategien verwalten<\/a>\u201c anlegen.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Abrechnung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Sie k\u00f6nnen den Punkt \u201eAbrechnung\u201c f\u00fcr einen Kunden in der Aktionsspalte ausw\u00e4hlen. Sie finden ihn aber auch in der Navigationsleiste.<\/p>\n<p>Unter dem Punkt \u201eAbrechnung\u201c k\u00f6nnen Sie neue Abrechnungskonfigurationen erstellen, bearbeiten, aktivieren und deaktivieren.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1970&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Um eine neue Abrechnungskonfiguration zu erstellen, klicken Sie auf den Button\u201c Abrechnungskonfiguration erstellen\u201c. Die Standardkonfiguration ist bereits hinterlegt und kann bearbeitet werden. Alternativ k\u00f6nnen Sie eine abweichende Konfiguration anlegen, indem Sie den Namen der neuen Abrechnung eingeben und auf das \u201e+\u201c-Zeichen\u201c klicken. Zu den zahlreichen Einstellungsm\u00f6glichkeiten finden Sie weitere Hinweise und Erl\u00e4uterungen im Kapitel \u201eAbrechnung\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1971&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Anstatt eine neue Konfiguration anzulegen, haben Sie auch die M\u00f6glichkeit, \u00fcber den Button \u201eKonfiguration von einem anderen Kunden \u00fcbernehmen\u201c eine bestehende Konfiguration zu nutzen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Verm\u00f6gen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Unter dem Punkt \u201eVerm\u00f6gen\u201c sehen Sie eine \u00dcbersicht der Depots, Konten, Beteiligungen, Versicherungen, Immobilien, Verbindlichkeiten und Optionsgesch\u00e4fte, die Ihrem Kunden zugeordnet sind. Sie finden den Punkt \u201eVerm\u00f6gen\u201c in der Aktionsspalte eines Kunden oder in der Navigationsleiste, die Ihnen in der Ansicht der Kundendaten zur Verf\u00fcgung steht.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1972&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]\u00dcber das Men\u00fc-Icon stehen die Aktionen \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c, \u201eTransaktionen exportieren\u201c, \u201eBestands\u00fcbersicht erstellen\u201c und \u201eHilfe anzeigen\u201c zur Verf\u00fcgung. So k\u00f6nnen Sie verschiedene Verm\u00f6genswerte hinzuf\u00fcgen und so zu der \u00dcbersicht hinzuf\u00fcgen oder Dokumente zu dem betreffenden Verm\u00f6gen abzurufen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Verm\u00f6genszusammensetzung und Verm\u00f6gensverlauf &#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]In der \u201eVerm\u00f6genszusammensetzung\u201c sehen Sie, wie das Verm\u00f6gen Ihres Kunden verteilt ist. Klicken Sie hier auf die einzelnen Inhalte des Verm\u00f6gens, wird eine detaillierte Ansicht angezeigt und die Grafik passt sich an die Auswahl an. Sie sehen au\u00dferdem grafisch dargestellt den Anteil der ausgew\u00e4hlten Kategorie an dem Gesamtverm\u00f6gen.<\/p>\n<p>Im \u201eVerm\u00f6gensverlauf\u201c sehen Sie, wie sich die Depots seit dem ersten Bestand oder der ersten Transaktion verhalten haben. Hier sehen Sie das Verm\u00f6gen also im zeitlichen Verlauf. Sie k\u00f6nnen auch einzelne Zeitabschnitte genauer betrachten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1973&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]\u00dcber den Schieberegler unterhalb des Graphen k\u00f6nnen Sie den Betrachtungszeitraum einschr\u00e4nken.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Depots zusammenf\u00fchren&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Die Funktion \u201eDepots zusammenf\u00fchren\u201c kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn Sie einen Interessenten angelegt, beraten und als Kunden gewonnen haben. Haben Sie im Rahmen der Beratung des Interessenten bereits Konfigurationen (Profilierung, Verlustschwellen\u00fcberwachung, etc.) vorgenommen und den Interessenten dann als Kunden gewonnen, k\u00f6nnen Sie das juristische Depot als Zieldepot ausw\u00e4hlen und die Daten des fiktiven, manuell angelegten Depots aus der Beratung dorthin \u00fcbertragen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1974&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie dazu den Kunden aus und unter \u201eVerm\u00f6gen \u2192 Depots &amp; Cashkonten (Anzahl)\u201c das juristische Depot, welches erhalten bleiben soll (Zieldepot). W\u00e4hlen Sie dort \u00fcber das Men\u00fc-Icon die Aktion \u201eDepots zusammenf\u00fchren\u201c aus. Es \u00f6ffnet sich daraufhin ein neues Fenster, in dem Sie das Quelldepot w\u00e4hlen k\u00f6nnen, an dem Sie bereits Einstellungen vorgenommen haben, welche Sie \u00fcbertragen wollen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1975&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die Dokumente des Quelldepots werden dem Zieldepot hinzugef\u00fcgt und anschlie\u00dfend wird das Quelldepot gel\u00f6scht. Klicken Sie dazu auf \u201eWeiter\u201c. Die Depots werden nun zusammengef\u00fcgt.[\/vc_column_text][vc_message]Achtung: Depotbest\u00e4nde und Transaktionen werden nicht \u00fcbertragen. \u00dcberpr\u00fcfen Sie noch einmal die Einstellungen. Gel\u00f6schte Depots k\u00f6nnen nicht wiederhergestellt werden![\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Ein neues Depot erstellen &#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie den Kunden aus, zu dessen Verm\u00f6gen Sie ein Depot hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten. Klicken Sie unter \u201eVerm\u00f6gen\u201c auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1976&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Es \u00f6ffnet sich ein weiteres Men\u00fc. W\u00e4hlen Sie hier den Punkt \u201eDepot\u201c aus. Die Maske \u201eNeues Depot erstellen\u201c wird angezeigt. Hier geben Sie die Depotnummer und die Depotbank an. F\u00fcr einen Kunden kann es keine zwei Depots mit gleicher Depotnummer und gleicher Depotbank geben.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1977&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Als Beziehungstyp stehen Ihnen folgende Auswahlm\u00f6glichkeiten zur Verf\u00fcgung:<\/p>\n<ul>\n<li>Inhaber<\/li>\n<li>Bevollm\u00e4chtigter<\/li>\n<li>Gesetzlicher Vertreter<\/li>\n<li>Vormund<\/li>\n<\/ul>\n<p>Geben Sie weiterhin das Datum der Betreuungs\u00fcbernahme im Format TT.MM.JJJJ ein.<\/p>\n<p>Ihnen ist es au\u00dferdem m\u00f6glich, direkt ein Referenzkonto f\u00fcr das Depot anzulegen. Setzen Sie daf\u00fcr einfach das entsprechende H\u00e4kchen.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen zudem ein \u201eEx-ante Kosten\u201c-Schema festlegen und eine erneute \u00dcberpr\u00fcfung anfordern.<\/p>\n<p>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c, so gelangen Sie zur \u00dcbersicht aller Depots. Das neu angelegte Depot befindet sich nun in der \u00dcbersicht.<\/p>\n<p>F\u00fcr Depots stehen Ihnen \u00fcber das Men\u00fc-Icon am jeweiligen Depot, unter \u201eVerm\u00f6gen \u2192 Depots &amp; Cashkonten (Anzahl)\u201c folgende Aktionen zur Verf\u00fcgung:<\/p>\n<ul>\n<li>Reporting Relevanz aktivieren<\/li>\n<li>Alle Kunden-Depot-Beziehungen anzeigen<\/li>\n<li>Depots zusammenf\u00fchren<\/li>\n<li>Depot bearbeiten<\/li>\n<li>Allokationsneutralen Handel durchf\u00fchren<\/li>\n<li>Depotbeziehung l\u00f6schen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sie besitzen unter Umst\u00e4nden nicht das Recht, das Depot zu bearbeiten. Das h\u00e4ngt von den, durch Ihren munio-Admin, vergebenen Rechten ab.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Alle Kunden-Depot-Beziehungen anzeigen &#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie auf diesen Men\u00fcpunkt, k\u00f6nnen Sie sich die Beziehungen anzeigen lassen, die das Depot zu Kunden besitzt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1978&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Der aktuell ausgew\u00e4hlte Kunde ist gelb hinterlegt. Der Farbstreifen unterhalb des Kunden zeigt an, welchen Status die WpHG-Profilierung hat:<\/p>\n<ul>\n<li>Rot: noch keine WpHG-Profilierung<\/li>\n<li>Gelb: WpHG-Profilierung ist abgelaufen<\/li>\n<li>Gr\u00fcn: WpHG-Profilierung erstellt und aktuell<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wurde noch keine Risikoprofilierung erstellt, klicken Sie auf \u201eRisikoprofilierung erstellen\u201c.<\/p>\n<p>Sie haben die M\u00f6glichkeit, eine neue Risikoprofilierung zu erstellen oder diese auf Grundlage eines bereits profilierten Depotmitinhabers zu erstellen.<\/p>\n<p>Bei einem bereits profilierten Depotmitinhaber k\u00f6nnen Sie die Risikoprofilierung anpassen.<\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie eine weitere Person dem Depot zuordnen, klicken Sie auf \u201eEine weitere Person dem Depot zuordnen\u201c.<\/p>\n<p>\u00dcber die Suchmaske k\u00f6nnen Sie den gew\u00fcnschten Kunden suchen und \u00fcber die Aktion \u201eDepotbeziehung hinzuf\u00fcgen\u201c dem Depot zuordnen. Alternativ k\u00f6nnen Sie \u00fcber den Button \u201eNeuen Kunden anlegen\u201c einen neuen Kunden anlegen, der dem Depot zugeordnet werden soll.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie den Beziehungstyp aus und klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c. Dem Kunden wurde nun das Depot hinzugef\u00fcgt und er wird in der vorherigen \u00dcbersicht mit seinem Profilierungsstatus angezeigt.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Depot bearbeiten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]In diesem Dialog k\u00f6nnen Sie die Depotnummer, die Depotbank, die Beziehung zum ausgew\u00e4hlten Kunden, das Datum der Betreuungs\u00fcbernahme, das Konto, das \u201eEx-ante-Kosten\u201c-Schema und die erneute \u00dcberpr\u00fcfung anpassen.<\/p>\n<p><strong>Reiter \u201eBestand\u201c<\/strong><\/p>\n<p>Der Depotbestand zeigt die Wertpapierbest\u00e4nde im Depot des Kunden an. Sie haben die M\u00f6glichkeit, die Depotbest\u00e4nde historisiert zu erfassen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1979&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie haben im Reiter \u201eBestand\u201c die M\u00f6glichkeit, eine neue Bestandslieferung, einen Massenimport oder eine neue Kauforder zu erstellen. Um eine neue Bestandslieferung zu erfassen, klicken Sie auf \u201eNeue Bestandslieferung hinzuf\u00fcgen\u201c. W\u00e4hlen Sie das Datum der Bestandslieferung und klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<p>Im gleichen Reiter k\u00f6nnen Sie bereits bestehende Bestandspositionen anpassen. Daf\u00fcr stehen Ihnen folgende Optionen zur Verf\u00fcgung:<\/p>\n<ul>\n<li>Kursverlauf anzeigen<\/li>\n<li>Wertpapier zur Einzelwert\u00fcberwachung hinzuf\u00fcgen<\/li>\n<li>Bearbeiten<\/li>\n<li>Kauforder f\u00fcr dieses Wertpapier aufgeben<\/li>\n<li>Verkaufsorder f\u00fcr dieses Wertpapier aufgeben<\/li>\n<li>L\u00f6schen<\/li>\n<li>Als kreditfinanziertes Wertpapier markieren<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Zudem bieten sich die M\u00f6glichkeiten, das Lieferungsdatum anzupassen, die Bestandslieferung zu l\u00f6schen oder eine neue Bestandsposition zu erfassen.[\/vc_column_text][vc_message]Der aktuellste Wertpapierbestand des Depots wird bei einer munio-Beratung als Kundenportfolio in die Beratungsprozesse \u00fcbertragen.[\/vc_message][vc_column_text]<strong>Massenimport<\/strong><\/p>\n<p>Bei einem Massenimport k\u00f6nnen Sie eine komplette Bestandslieferung auf einmal erfassen. So m\u00fcssen Sie nicht jedes Wertpapier einzeln eingeben.<\/p>\n<p>Diese Eingabem\u00f6glichkeit eignet sich, wenn Sie viele Daten z.B. schon in Excel vorliegen haben. Die ben\u00f6tigten Eingaben sind die gleichen wie bei der Eingabem\u00f6glichkeit f\u00fcr einzelne Eintr\u00e4ge.<\/p>\n<p>Geben Sie auch hier zun\u00e4chst ein Datum f\u00fcr die Bestandslieferung an. Geben Sie kein Datum an, so wird das aktuelle Datum f\u00fcr den Import verwendet.<\/p>\n<p>Um die Daten hinzuzuf\u00fcgen klicken Sie auf \u201eMassenimport\u201c.<\/p>\n<ol>\n<li><strong> Schritt:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Im Eingabefenster sehen Sie ein Beispiel, wie die Daten importiert werden k\u00f6nnen. Fahren Sie mit der Maus \u00fcber das Eingabefeld, so k\u00f6nnen Sie entweder die <a href=\"https:\/\/www.munio.pm\/documents\/templates\/DepotItemBatchImportTemplate.xls\">Vorlage herunterladen<\/a>, oder die Daten hineinkopieren.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1980&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie in das Fenster und kopieren Sie den Inhalt eines Tabellenverarbeitungsprogramms (z.B. Microsoft Excel) in das Textfeld. Jeder Eingabewert muss durch einen Tabulator getrennt werden. Wenn man Eintr\u00e4ge aus einer Excel-Tabelle kopiert und einf\u00fcgt, werden die Tabulatoren automatisch gesetzt. Wurden mehrere Tabulatoren hintereinander eingef\u00fcgt, werden diese zu einem Tabulator zusammengefasst.<\/p>\n<p>Zudem ist ein <a href=\"https:\/\/servicecenter.munio.de\/wp-content\/uploads\/2023\/03\/munio_pm_FAQ_reine_Tabelle.pdf\">Informationsprodukt zu modellierten Wertpapieren<\/a> f\u00fcr Sie hinterlegt.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong> Schritt:<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Hier geben Sie die Spaltenbelegung an. Es wird bereits eine automatische Zuweisung vorgenommen. Sollten Sie feststellen, dass diese nicht korrekt ist, so k\u00f6nnen Sie manuell beheben.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1981&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sind alle Datenfelder korrekt zugewiesen worden, k\u00f6nnen Sie die Eingabe durch Klick auf den Button \u201eImportieren\u201c.<\/p>\n<p>Konnten einige Wertpapiere in unserem System nicht gefunden werden, folgt ein weiteres Fenster, in dem Sie dar\u00fcber informiert werden. In diesem Fall melden Sie sich bitte bei unserem Support.<\/p>\n<p><strong>Reiter \u201eTransaktionen\u201c<\/strong><\/p>\n<p>Erfassen Sie bitte stets den aktuellen Depotbestand. Die entsprechenden Transaktionen erfassen Sie bitte unter dem Reiter \u201eTransaktionen\u201c.<\/p>\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie \u201eTransaktionen\/Ertr\u00e4ge ausw\u00e4hlen\u201c, einen \u201eMassenimport\u201c erfassen und \u201eneue Transaktionen\/Ertr\u00e4ge hinzuf\u00fcgen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1982&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Bestehende Transaktionen\/Ertr\u00e4ge k\u00f6nnen angepasst werden. Es stehen folgende Optionen daf\u00fcr zur Verf\u00fcgung:<\/p>\n<ul>\n<li>Kursverlauf anzeigen<\/li>\n<li>Wertpapier zur Einzelwert\u00fcberwachung hinzuf\u00fcgen<\/li>\n<li>Bearbeiten<\/li>\n<li>L\u00f6schen<\/li>\n<li>Kontotransaktion verkn\u00fcpfen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Au\u00dferdem ist es Ihnen m\u00f6glich, jede Transaktion als kreditfinanziertes Wertpapier zu markieren.<\/p>\n<p>Erfassen Sie bitte l\u00fcckenlos alle Transaktionen. Erfassen Sie bitte auch Transaktionen von Wertpapieren, die nicht mehr im Bestand sind.<\/p>\n<p>Erstellen Sie einen Performancereport, so erfolgt eine synthetische Buchung, sollte der letzte Bestand von den Transaktionen abweichen, sodass Transaktionen und Best\u00e4nde einander entsprechen. Dabei ist der Bestand der Richtwert.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Die Transaktionen sind die Voraussetzung f\u00fcr die Erstellung eines Performancereports.<\/p>\n<p>Im Bereich \u201eKosten\u201c geben Sie alle Kosten an, die bei dieser Transaktion angefallen sind.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1983&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nur wenn die Kosten erfasst sind, k\u00f6nnen diese im Performancereport ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n<p>Im Bereich \u201eSteuern\u201c geben Sie alle Steuern an, die bei dieser Transaktion angefallen sind.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1984&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nur wenn die Steuern erfasst sind, k\u00f6nnen diese im Performancereport ber\u00fccksichtigt werden.<\/p>\n<p>Durch Klicken auf \u201eSpeichern\u201c wird der Datensatz erfasst. M\u00f6chten Sie einen weiteren Datensatz erfassen, dann klicken Sie noch einmal auf \u201eNeue Transaktion\/ Ertr\u00e4ge hinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n<p><strong>Reiter \u201eWertpapieranalyse\u201c<\/strong><\/p>\n<p>Im Reiter \u201eWertpapieranalyse\u201c k\u00f6nnen Sie die Wertpapiere des Depots betrachten. Sie erhalten einen \u00dcberblick \u00fcber aktuelle Kennzahlen Ihrer Wertpapiere.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1985&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]F\u00fcr jedes Wertpapier sehen Sie hier die WKN, ISIN, den Namen, den aktuellen Depotwert, den Depotwert zum Vortag, die Entwicklung in \u20ac, die Entwicklung in % und G&amp;V in EUR. In der Aktionsspalte k\u00f6nnen Sie sich zudem den \u201eKursverlauf anzeigen\u201c lassen.<\/p>\n<p><strong>Reiter \u201eKreditfinanzierte Wertpapiere\u201c<\/strong><\/p>\n<p>In diesem Dialog k\u00f6nnen Sie eine Auflistung der Wertpapiere sehen, die als kreditfinanziert markiert wurden. Zudem haben Sie die M\u00f6glichkeit, \u00fcber den Button \u201eKreditfinanziertes Wertpapier hinzuf\u00fcgen\u201c ein Wertpapier zu dieser Liste hinzuzuf\u00fcgen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1986&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Der aktuellste Wertpapierbestand des Depots wird bei einer munio-Beratung als Kundenportfolio in die Beratungsprozesse \u00fcbertragen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Allokationsneutralen Handel durchzuf\u00fchren&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Um einen allokationsneutralen Handel durchzuf\u00fchren, f\u00fchren Sie den Mauszeiger zun\u00e4chst auf das gew\u00fcnschte Depot des Kunden.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1988&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Unterhalb des Depots erscheint dann ein entsprechender Button. Alternativ finden Sie die Aktion \u201eAllokationsneutralen Handel durchf\u00fchren\u201c \u00fcber das Men\u00fc-Icon des Depot. Klicken Sie auf \u201eAllokationsneutralen Handel durchf\u00fchren\u201c und eine Eingabemaske \u00f6ffnet sich.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1989&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie aus, ob Sie \u201ekaufen\u201c oder \u201everkaufen\u201c m\u00f6chten und ob die Liquidit\u00e4t des Kunden bei der Erstellung der Orders ber\u00fccksichtigt werden soll. Geben Sie den gew\u00fcnschten Betrag ein und klicken Sie auf \u201eTransaktionen berechnen\u201c.<\/p>\n<p>Danach k\u00f6nnen Sie aus folgenden M\u00f6glichkeiten w\u00e4hlen:<\/p>\n<ul>\n<li>Weiter mit Dokumentation Geeignetheitserkl\u00e4rung (Als Wertpapierberater gelangen Sie hier direkt zur Geeignetheitserkl\u00e4rung)<\/li>\n<li>Weiter mit Blockorder (Als Verm\u00f6gensverwalter gelangen Sie hier direkt zur Orderliste)<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Depotbeziehung l\u00f6schen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Um eine Depotbeziehung zu l\u00f6schen, klicken Sie bitte zun\u00e4chst auf das Men\u00fc-Icon des gew\u00fcnschten Depots. Ein Dropdown \u00f6ffnet sich. W\u00e4hlen Sie hier den Punkt \u201eDepotbeziehung l\u00f6schen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1991&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Es wird Ihnen die Nachfrage angezeigt, ob Sie die Beziehung zwischen Kunden und Depot wirklich l\u00f6schen m\u00f6chten. Best\u00e4tigen Sie diese Frage mit \u201eJa\u201c. Danach wird das Depot f\u00fcr den gew\u00e4hlte Kunden nicht mehr angezeigt, weil sie nicht mehr in Beziehung zueinander stehen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Gefahrenzonen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Mit den Gefahrenzonen zeigen wir, dass sich ein Wertpapier aktuell in einer fallenden Phase befindet. Befindet sich ein Wertpapier in der Gefahrenzone, sollten Sie es beobachten, um ggf. rechtzeitig zu handeln und den Kunden vor weiteren Verlusten zu sch\u00fctzen[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1992&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die Gefahrenzonen werden rein aus mathematischen Kennzahlen gebildet. Es sind keine vertriebsgesteuerten Signale.<\/p>\n<p>Wir berechnen f\u00fcr das Wertpapier die Volatilit\u00e4t in einem festgelegten Zeitraum und dazu den Maximum Drawdown. Weiterf\u00fchrende Informationen zu den Kennzahlen entnehmen Sie bitte unserem Handbuch zu den Risikokennzahlen.<\/p>\n<p>Die Zeitr\u00e4ume werden pro Wertpapier individuell gestaltet, sodass die Signale die gr\u00f6\u00dfte Aussagekraft erreichen. In der Regel wird mit 250 Tagen gerechnet.<\/p>\n<p>\u00dcbersteigt der Maximum Drawdown die Volatilit\u00e4t, dann befindet sich das Wertpapier in einer Gefahrenzone.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1993&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_message]Befindet sich ein Wertpapier des Kundenverm\u00f6gens in der Gefahrenzone, dann sehen Sie das anhand des Feuer-Symbols.[\/vc_message][vc_column_text]Um zu sehen, welches Wertpapier sich in der Gefahrenzone befindet, gehen Sie auf \u201eDepot bearbeiten\u201c, \u201eWertpapieranalyse\u201c und hinter der entsprechenden Position auf \u201eKursverlauf anzeigen\u201c. Alternativ gehen Sie \u00fcber \u201eDepot bearbeiten\u201c und dort in den Reiter \u201eBestand\u201c. Hinter dem entsprechenden Wertpapier finden Sie die Aktion \u201eKursverlauf anzeigen\u201c im Men\u00fc.<\/p>\n<p>\u00dcber das Chart-Symbol k\u00f6nnen Sie sich den Wertpapierchart mit Gefahrenzonen anzeigen lassen.<\/p>\n<p>Auf dieser Basis k\u00f6nnen Sie nun \u00fcberpr\u00fcfen, ob bei dem Wertpapier Handlungsbedarf besteht.<\/p>\n<p>Rot eingef\u00e4rbte Bereiche sind die Gefahrenzonen.<\/p>\n<p>Die Zonen sind keine Handelssignale und fordern nicht zum Verkauf auf. Es soll ein Hinweis sein, dass das Wertpapier in n\u00e4chster Zeit genauer beobachtet werden soll, um gro\u00dfe Verluste zu vermeiden.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Ein neues Konto erstellen, ein vorhandenes Konto bearbeiten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<strong>Allgemein<\/strong><\/p>\n<p>Um ein Konto f\u00fcr Ihren Kunden zu erfassen, w\u00e4hlen Sie den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie unter \u201eDepots &amp; Cashkonten\u201c, auf das Men\u00fc-Icon. Dort klicken Sie auf die Aktion \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c und dann auf \u201eKonto\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1994&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]M\u00f6chten Sie ein bereits angelegtes Konto bearbeiten, klicken Sie bei dem entsprechenden Konto auf das Men\u00fc-Icon und auf die Aktion \u201eKonto bearbeiten\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1995&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]In beiden F\u00e4llen erscheint folgende Kontomaske:[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1996&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]F\u00fcllen Sie alle Felder vollst\u00e4ndig aus. Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Beim Bearbeiten eines bestehenden Kontos sind zus\u00e4tzlich die Reiter \u201eSaldo\u201c, \u201eUms\u00e4tze\u201c und \u201eBasiszins\u201c verf\u00fcgbar.<\/p>\n<p>Bei Kontotyp haben Sie die Wahl zwischen:<\/p>\n<ul>\n<li>Kontokorrent<\/li>\n<li>Termingeld<\/li>\n<li>Sparkonten<\/li>\n<li>Liquidit\u00e4t<\/li>\n<li>Gesch\u00e4ftsguthaben<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Saldo<\/strong><\/p>\n<p>Erfassen Sie im Bereich Saldo l\u00fcckenlos alle Saldi. Sind nicht alle Saldi bekannt, erfassen Sie auf jeden Fall den aktuellen Saldo.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1997&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie hierf\u00fcr auf \u201eSaldo hinzuf\u00fcgen\u201c. W\u00e4hlen Sie ein Datum aus und erfassen Sie den Saldo in Kontow\u00e4hrung. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<p>Saldi k\u00f6nnen Sie ebenfalls per Massenimport erfassen. Klicken Sie hierf\u00fcr auf \u201eMassenimport\u201c. Der Massenimport im Konto funktioniert analog zum Massenimport im Depot.<\/p>\n<p>Im 1. Schritt kopieren Sie die Daten aus einer Excel Liste. Ben\u00f6tigt werden Datum und Saldo in Kontow\u00e4hrung.<\/p>\n<p>Im 2. Schritt weisen Sie die Felder zu. Haben Sie alles zugewiesen, klicken Sie auf \u201eImportieren\u201c.<\/p>\n<p>Die Saldi werden so in das Konto \u00fcbertragen. Haben Sie alle Daten vollst\u00e4ndig erfasst, klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<p><strong>Ums\u00e4tze<\/strong><\/p>\n<p>Erfassen Sie l\u00fcckenlos alle Transaktionen des Kontos.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1998&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie hierf\u00fcr auf \u201eUmsatz hinzuf\u00fcgen\u201c. Alle Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, sind Pflichtfelder. Haben Sie alle Felder ausgef\u00fcllt, klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1999&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]M\u00f6chten Sie eine vorhandene Transaktion bearbeiten, klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon und dort auf \u201eUmsatz bearbeiten\u201c. Um einen Umsatz zu l\u00f6schen, w\u00e4hlen Sie entsprechend die Aktion \u201eL\u00f6schen\u201c aus.<\/p>\n<p><strong>Basiszins<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich Basiszins k\u00f6nnen Sie Zinss\u00e4tze f\u00fcr das Konto angeben.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2000&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie auf \u201eBasiszins hinzuf\u00fcgen\u201c, um einen neuen Basiszins einzugeben. Geben Sie den Basiszins und das Datum ein, zu dem der Basiszins g\u00fcltig war. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<p>Um einen Basiszins zu \u00e4ndern, klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen dort die Aktion \u201eBasiszins bearbeiten\u201c. Um einen Basiszins zu l\u00f6schen, w\u00e4hlen Sie entsprechend die Aktion \u201eL\u00f6schen\u201c aus.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Beteiligungsfonds hinzuf\u00fcgen &#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Besitzt Ihr Kunde Beteiligungsfonds, so k\u00f6nnen diese angelegt werden. W\u00e4hlen Sie den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie unter \u201eVerm\u00f6gen\u201c auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2002&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Es \u00f6ffnet sich ein weiteres Men\u00fc. W\u00e4hlen Sie hier den Punkt \u201eBeteiligungsfonds\u201c aus.<\/p>\n<p>Geben Sie die Vermittlungsplattform und die Kundennummer an. Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie den Fonds bearbeiten. \u00d6ffnen Sie daf\u00fcr den Reiter \u201eBeteiligungen\u201c und klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon der Beteiligung, die Sie bearbeiten wollen. Ein Dropdown \u00f6ffnet sich. Klicken Sie auf \u201eBearbeiten\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2003&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Das Fenster \u201eDetails anzeigen\u201c \u00f6ffnet sich. Geben Sie die Tranchen ein, zu denen Ihr Kunde die Beteiligung erworben hat. Klicken Sie hierf\u00fcr auf \u201eTranche hinzuf\u00fcgen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2004&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Geben Sie den Beteiligungsnamen an. Die Beteiligungen werden im Bereich \u201eVerwaltung\u201c \u2192 \u201e<a href=\"#Beteiligungsfonds\">Beteiligungsfonds<\/a>\u201c verwaltet<\/p>\n<p>Wurde die entsprechende Beteiligung noch nicht angelegt, so k\u00f6nnen Sie diese \u00fcber \u201eNeu erstellen\u201c erfassen.<\/p>\n<p>Alle Felder mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und m\u00fcssen ausgef\u00fcllt werden. Klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c, wird der Datensatz \u00fcbernommen.<\/p>\n<p>F\u00fcr diese Tranche k\u00f6nnen Sie nun<\/p>\n<ul>\n<li>Bearbeiten<\/li>\n<li>R\u00fcckerstattungen bearbeiten<\/li>\n<li>Vermittlerprovisionen bearbeiten<\/li>\n<li>L\u00f6schen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Au\u00dferdem k\u00f6nnen Sie in der Spalte \u201eReporting Relevanz aktivieren\u201c den Haken f\u00fcr das Reporting der Tranchen setzen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Versicherungen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Besitzt Ihr Kunde Versicherungen, so k\u00f6nnen Sie diese hier erfassen. W\u00e4hlen Sie den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie unter \u201eVerm\u00f6gen\u201c auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n<p>Es \u00f6ffnet sich ein weiteres Men\u00fc. W\u00e4hlen Sie hier den Punkt \u201eVersicherung\u201c aus.<\/p>\n<p>Geben Sie im Bereich \u201eStammdaten\/Tarifdaten\u201c die Daten der Versicherung vollst\u00e4ndig ein.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2005&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Geben Sie im Bereich \u201eR\u00fcckkaufwerte\/Ablaufleistung\u201c die Werte R\u00fcckkaufwert, garantierte Ablaufleistung und m\u00f6gliche Ablaufleistung zu einem Datum ein. Sie k\u00f6nnen die Daten entweder einzeln erfassen oder per Massenimport. Um die Daten einzeln zu erfassen, klicken Sie auf \u201eNeuen R\u00fcckkaufwert\/Ablaufleistung\u201c erfassen.<\/p>\n<p>Geben Sie alle Daten vollst\u00e4ndig an und klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<p>Der Massenimport funktioniert analog zum <a href=\"#Depot_bearbeiten\">Massenimport bei Depots<\/a>.<\/p>\n<p>Der aktuellste R\u00fcckkaufwert wird als Wert der Versicherung angenommen. Versicherungen werden in den Performancereport \u00fcbernommen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Immobilien&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Besitzt Ihr Kunde Immobilien, so k\u00f6nnen Sie diese hier erfassen. W\u00e4hlen Sie den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie unter Verm\u00f6gen auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n<p>Es \u00f6ffnet sich ein weiteres Men\u00fc. W\u00e4hlen Sie hier den Punkt \u201eImmobilie\u201c aus.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2007&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Geben Sie im Bereich \u201eStammdaten\u201c die Daten der Immobilie vollst\u00e4ndig ein.<\/p>\n<p>Geben Sie im Bereich \u201eMarktwert\u201c die Marktwerte der Immobilie zu einem Datum ein. Sie k\u00f6nnen die Daten entweder einzeln erfassen oder per Massenimport. Um die Daten einzeln zu erfassen, klicken Sie auf \u201eMarktwert hinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n<p>Geben Sie Datum und Marktwert an und klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c. Der Massenimport funktioniert analog zum <a href=\"#Depot_bearbeiten\">Massenimport bei Depots<\/a>.<\/p>\n<p>Geben Sie im Bereich \u201eMieten\/Aufwendungen\u201c die Bruttojahresmieten und die j\u00e4hrlichen Aufwendungen der Immobilie zu einem Datum ein. Sie k\u00f6nnen die Daten entweder einzeln erfassen oder per Massenimport. Um die Daten einzeln zu erfassen, klicken Sie auf \u201eMiete\/Aufwendung hinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Geben Sie Datum, Bruttojahresmieten und Aufwendungen an und klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<p>Immobilien werden in den Performancereport \u00fcbernommen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Verbindlichkeiten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Besitzt Ihr Kunde Verbindlichkeiten, so k\u00f6nnen Sie diese ebenfalls erfassen. W\u00e4hlen Sie den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie unter Verm\u00f6gen auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.<\/p>\n<p>Es \u00f6ffnet sich ein weiteres Men\u00fc. W\u00e4hlen Sie hier den Punkt \u201eVerbindlichkeit\u201c aus.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2008&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Geben Sie in der Maske die Stammdaten, Vertragsdaten, Sonstige Angaben und die Darlehensprolongation ein und klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c, um die Verbindlichkeit hinzuzuf\u00fcgen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Optionsgesch\u00e4fte&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]T\u00e4tigt Ihr Kunde Verbindlichkeiten, so k\u00f6nnen Sie diese ebenfalls erfassen. W\u00e4hlen Sie den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie unter \u201eVerm\u00f6gen\u201c auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2009&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Geben Sie in der Maske die Art der Option, Gesch\u00e4ftsart, WKN, F\u00e4lligkeit und die Brutto-Gesamtpr\u00e4mie in EUR ein. Sie k\u00f6nnen auch den aktuellen Wert in EUR hinterlegen. Klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c, um das Optionsgesch\u00e4ft hinzuzuf\u00fcgen[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Bestands\u00fcbersicht&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Sind alle Depots und Konten erfasst oder importiert, k\u00f6nnen Sie einen Bestandsreport erstellen. In diesem erhalten Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber die Verm\u00f6genswerte des Kunden, welche Sie auch Ihrem Kunden aush\u00e4ndigen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie daf\u00fcr den entsprechenden Kunden aus und W\u00e4hlen Sie den entsprechenden Kunden aus und klicken Sie unter \u201eVerm\u00f6gen\u201c auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eBestands\u00fcbersicht erstellen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2012&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Ein Fenster \u00f6ffnet sich, in dem Ihnen mitgeteilt wird, dass das Dokument nun zum Download bereitsteht. Darunter klicken Sie auf den Button \u201eDownload und Zur\u00fcck zur \u00dcbersicht\u201c. Es \u00f6ffnet sich ein PDF-Dokument mit der Verm\u00f6gens\u00fcbersicht Ihres Kunden.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Profilierungen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Den Punkt \u201eProfilierungen\u201c finden Sie in der Aktionsspalte eines Kunden oder in der Navigationsleiste, die Ihnen in der Ansicht der Kundendaten zur Verf\u00fcgung steht.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2013&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Unter dem Punkt \u201eProfilierungen\u201c sehen Sie alle Depots, die Ihrem Kunden zugeordnet wurden und ob bereits eine Profilierung erfolgte. Der Profilierungsprozess erfolgt erst, wenn Sie ein Depot zu Ihrem Kunden erfasst haben.<\/p>\n<p>Ihnen wird dabei eine Liste angezeigt, in der die Depotnummer, Depotbank, der Kunde, Kundennummer, das Erstellungsdatum und die Informationen zur Profilierung eingetragen sind.<\/p>\n<p>In der Aktionsspalte haben Sie f\u00fcr noch nicht vorhandene Profilierungen die Auswahlm\u00f6glichkeiten:<\/p>\n<ul>\n<li>Risikoprofilierung von einem anderen Depot \u00fcbernehmen<\/li>\n<li>Erstellen einer neuen Risikoprofilierung<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr bereits vorhandene Profilierungen haben Sie zus\u00e4tzlich die M\u00f6glichkeit, sich die letzte Risikoprofilierung anzusehen und Zielmarktkriterien zu hinterlegen bzw. zu bearbeiten.<\/p>\n<p>Mit Profilierung ist die Einordnung in eine Anlagestrategie und einen Anlagehorizont nach \u00a7 31 Absatz 4 und 5 Wertpapierhandelsgesetzes gemeint. Profilierungen werden pro Depot vorgenommen, da es sein kann, dass ein Kunde zwei Depots mit unterschiedlichen Anlagestrategien und unterschiedlichem Anlagehorizont besitzt.<\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie eine neue Risikoprofilierung f\u00fcr ein bestehendes Depot erstellen, klicken Sie auf\u00a0 \u201eErstellen einer neuen Risikoprofilierung\u201c. Alle rot umrandeten Felder sind Pflichtfelder. Bitte f\u00fcllen Sie diese vollst\u00e4ndig aus.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2014&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Kontrollieren Sie abschlie\u00dfend alle Angaben und klicken Sie auf \u201eRisikoprofilierung speichern\u201c. Die Profilierung wurde \u00fcbernommen und wird nun in der Liste angezeigt.<\/p>\n<p>Besitzt Ihr Kunde mehrere Depots mit gleicher Anlagestrategie und gleichem Anlagehorizont, so k\u00f6nnen Sie einmal eine Profilierung f\u00fcr ein beliebiges Depot des Kunden durchf\u00fchren und diese anschlie\u00dfend den anderen Depots zuweisen. Klicken Sie hierf\u00fcr auf Icon \u201eRisikoprofilierung von einem anderen Depot \u00fcbernehmen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2015&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie sehen alle Profilierungen, die Sie f\u00fcr den Kunden ausgef\u00fcllt haben. M\u00f6chten Sie eine Profilierung zuweisen, w\u00e4hlen Sie diese in der Aktionsspalte aus und klicken anschlie\u00dfend auf \u201eWeiter\u201c. Der WpHG-Bogen wird f\u00fcr das Depot erneut angezeigt. Kontrollieren Sie die Angaben und klicken Sie anschlie\u00dfen auf \u201eRisikoprofilierung speichern\u201c. Die Profilierung wurde \u00fcbernommen und wird nun in der Liste angezeigt.<\/p>\n<p>Sie haben ebenfalls die M\u00f6glichkeit, bei einem Minderj\u00e4hrigen die Risikoprofilierung des Bevollm\u00e4chtigten zu \u00fcbernehmen. Hierf\u00fcr ist es n\u00f6tig, bei dem minderj\u00e4hrigen Kunden im Bereich Stammdaten den Bevollm\u00e4chtigten zu hinterlegen.<\/p>\n<p>Das betreffende Depot muss bei dem Minderj\u00e4hrigen und bei dem Vormund hinterlegt sein. Als Depotbeziehung ist beim Vormund \u201eBevollm\u00e4chtigter\u201c zu w\u00e4hlen. Wird nun beim Bevollm\u00e4chtigten eine Risikoprofilierung f\u00fcr das Minderj\u00e4hrigen-Depot durchgef\u00fchrt, so kann diese f\u00fcr den Minderj\u00e4hrigen \u00fcbernommen werden.[\/vc_column_text][vc_message]Es k\u00f6nnen nur Kunden mit einer g\u00fcltigen WpHG-Profilierung beraten werden.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Dokumentation&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Unter dem Punkt \u201eDokumentation\u201c finden Sie alle erzeugten und hochgeladenen Dokumente, die bei dem jeweiligen Kunden entstanden sind. Die Dokumentation ist untergliedert in \u201eSystemdokumente\u201c und \u201eBenutzerdefinierte Dokumente\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2016&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie finden den Punkt \u201eDokumentation\u201c in der Aktionsspalte eines Kunden oder in der Navigationsleiste, die Ihnen in der Ansicht der Kundendaten zur Verf\u00fcgung steht.<\/p>\n<p>Systemdokumente sind alle Dokumente, die vom System generiert wurden. Diese umfassen:<\/p>\n<ul>\n<li>Ereignisse, bspw. aus Verlustschwellen\u00fcberwachungen<\/li>\n<li>Profilierungen<\/li>\n<li>Beratungen<\/li>\n<li>Reporting<\/li>\n<li>Wiedervorlagen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Benutzerdefinierte Dokumente sind Dokumente, die manuell erstellt, bearbeitet oder hochgeladen wurden. Diese umfassen:<\/p>\n<ul>\n<li>Vertr\u00e4ge<\/li>\n<li>Protokolle<\/li>\n<li>Notizen<\/li>\n<li>Beteiligungsunterlagen<\/li>\n<li>Kundeninformation BaFin<\/li>\n<li>Wertpapierabrechnungen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Um ein Dokument hochzuladen, klicken Sie am im Bereich f\u00fcr \u201eBenutzerdefinierte Dokumente\u201c auf \u201eNeue Dokumente hochladen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2017&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Beschreiben Sie den Betreff. Anschlie\u00dfend w\u00e4hlen Sie die Datei aus Ihrem Dateisystem aus und legen Sie den Dateitypen fest. Folgende Dateitypen stehen Ihnen zur Auswahl:<\/p>\n<ul>\n<li>Vertr\u00e4ge<\/li>\n<li>Protokolle<\/li>\n<li>Notizen<\/li>\n<li>Beteiligungsunterlagen<\/li>\n<li>Kundeninformation BaFin<\/li>\n<li>Wertpapierabrechnungen<\/li>\n<\/ul>\n<p>M\u00f6chten Sie mehrere Dateien auf einmal hochladen, klicken Sie auf \u201eWeitere Datei hochladen\u201c und f\u00fcllen die entsprechenden Felder aus. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c, werden die Dokumente hochgeladen und entsprechend des Dokumententyps in die \u00dcbersicht einsortiert.<\/p>\n<p>\u00dcber das Men\u00fc-Icon, in der Aktionsspalte, k\u00f6nnen Sie bestehende Dokumente f\u00fcr den Kunden freigeben. Klicken Sie dazu auf \u201eDokument f\u00fcr Kunden freigeben\u201c. \u00dcber die gleiche Aktionsspalte k\u00f6nnen Sie, bei freigegebenen Dokumenten, \u00a0die Aktion \u201eDokumentenfreigabe entfernen\u201c ausw\u00e4hlen. Besitzt der Kunde noch keine Zugangsdaten f\u00fcr das Kundenpostfach, k\u00f6nnen Sie einen Benutzernamen festlegen und Ihrem Kunden einen Zugang einrichten. Voraussetzung hierf\u00fcr ist, dass beim Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Postfach&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Sie finden den Punkt \u201ePostfach\u201c in der Aktionsspalte eines Kunden oder in der Navigationsleiste, die Ihnen in der Ansicht der Kundendaten zur Verf\u00fcgung steht. Hier k\u00f6nnen Sie Ihrem Kunden einen Zugang zum Postfach erstellen, bzw. dessen Zugang zum Kundenportal verwalten. Zudem sehen Sie, welche Dokumente Sie freigegeben haben und welche Verm\u00f6genswerte Ihr Kunde einsehen kann.<\/p>\n<p>Um Ihrem Kunden einen Zugang zu erstellen, klicken Sie auf \u201eZugang zum Postfach erstellen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2018&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Als Benutzername ist die hinterlegte E-Mailadresse des Kunden voreingegeben. Ist keine E-Mailadresse hinterlegt, k\u00f6nnen Sie keinen Zugang anlegen. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c, um Ihrem Kunden die Zugangsdaten zu senden. Die Zugangsdaten werden automatisch an die in den Kundendaten hinterlegte E-Mailadresse geschickt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2019&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nachdem Zugangsdaten angelegt wurden, sehen Sie eine \u00dcbersicht des freigegebenen Verm\u00f6gens und der freigegebenen Dokumente.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2020&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die Freigaben bzgl. einsehbarer Verm\u00f6genswerte k\u00f6nnen Sie hier bearbeiten und den Zugang um Postfach auch wieder sperren.<\/p>\n<p>Die Freigabe f\u00fcr die Dokumente k\u00f6nnen Sie jederzeit wieder entfernen. Gehen Sie hierf\u00fcr in den Bereich Dokumentation und klicken Sie hinter dem entsprechenden Dokument auf das Men\u00fc-Icon in der Aktionsspalte. Dort w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eDokumentenfreigabe entfernen\u201c.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Wiedervorlagen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Auf der Seite \u201eWiedervorlagen\u201c erhalten Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber alle bisher angelegten Wiedervorlagen. Wiedervorlagen agieren wie Erinnerungen oder Notizen. Treffen Sie beispielsweise eine Terminvereinbarung mit Ihrem Kunden, k\u00f6nnen Sie diese als Wiedervorlage anlegen und Sie werden systemseitig an den Termin erinnert. Um eine Wiedervorlage zu erstellen, klicken Sie auf \u201eNeu erstellen\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2023&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Tragen Sie zun\u00e4chst den Namen Ihres Kunden ein. Die Eingabe ist verbunden mit einer automatischen Suche.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>F\u00fcllen Sie eine F\u00e4lligkeit aus, so fungiert die Wiederanlage als Termin und Sie werden auf der Startseite an die Wiedervorlage erinnert. Lassen Sie die F\u00e4lligkeit leer, so fungiert die Wiederanlage als Notiz. Sie erhalten keine Erinnerungen an die Wiedervorlage. Haben Sie alle Daten hinterlegt, klicken auf \u201eSpeichern\u201c um die Wiedervorlage anzulegen.<\/p>\n<p>Wiedervorlagen k\u00f6nnen ebenfalls als erledigt markiert werden. So erhalten Sie eine \u00dcbersicht, welche Aufgaben noch offen sind und welche Sie bereits erledigt haben. Sie k\u00f6nnen jede Wiedervorlage einzeln als erledigt markieren, klicken Sie hierf\u00fcr bitte auf das Haken-Symbol. M\u00f6chten Sie mehrere Wiedervorlagen als erledigt markieren, w\u00e4hlen Sie diese \u00fcber das Anhaken des K\u00e4stchens aus und klicken anschlie\u00dfend auf \u201eAls &#8216;erledigt&#8217; markieren\u201c.<\/p>\n<p>Alle Wiedervorlagen k\u00f6nnen bearbeitet oder gel\u00f6scht werden.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Formulare&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Sie finden den Punkt \u201eFormulare\u201c in der Aktionsspalte eines Kunden oder in der Navigationsleiste, die Ihnen in der Ansicht der Kundendaten zur Verf\u00fcgung steht. Dar\u00fcber hinaus finden Sie den Punkt auch in der \u00fcbergeordneten munio-Navigationsleiste.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2021&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie sehen hier eine \u00dcbersicht \u00fcber alle verf\u00fcgbaren Formulare, die im System hinterlegt sind und k\u00f6nnen diese \u00fcber einen Klick auf \u201eDokument abrufen\u201c herunterladen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kundenbenachrichtigungen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]In der Navigationsleiste finden Sie unter \u201eKunden\u201c auch den Punkt \u201eKundenbenachrichtigungen\u201c. Hier werden die Benachrichtigungen dokumentiert, die der Kunde erhalten hat.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2022&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sollte der Kunde einen Endkundenportal-Zugang besitzen, werden die Dokumente per E-Mail versandt und zus\u00e4tzlich dort eingestellt.<\/p>\n<p>In dieser \u00dcbersicht kann nach den Typen WpHG, Einzelwert\u00fcberwachung Verlustschwellen\u00fcberwachung Dokumentenimport und Batchreport gefiltert werden.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243; el_id=&#8221;Monitoring&#8221;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Monitoring&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Im Bereich \u201eMonitoring\u201c finden Sie alle bereits angelegten \u00dcberwachungen, zudem haben Sie die M\u00f6glichkeit, neue \u00dcberwachungen hinzuzuf\u00fcgen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Einstellungen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Pr\u00fcfen Sie zun\u00e4chst die Einstellungen. Hier geben Sie ein, an welche E-Mailadressen die Warnmails gesendet werden sollen.[\/vc_column_text][vc_message]Tragen Sie hier keine Kundenadressen ein! Die Einstellungen, die Sie hier vornehmen und die Emails, die daraus generiert werden, beziehen sich auf alle Ihrer Kunden und richten sich somit nur an Sie als Berater oder Verm\u00f6gensverwalter.[\/vc_message][vc_column_text]Wenn Sie m\u00f6chten, dass Ihr Kunde ebenfalls automatisch \u00fcber das Erreichen der Verlust- oder Informationsschwelle informiert wird, geben Sie dies bitte in der konkreten \u00dcberwachung f\u00fcr das Kundendepot an.<\/p>\n<p>Sie haben die M\u00f6glichkeit zu w\u00e4hlen, ob Kundendaten in die Warnmails eingef\u00fcgt werden sollen oder nicht. Sollen Kundendaten mitgeschickt werden, enthalten die Warnmails den Kundennamen. Ansonsten erhalten Sie eine standardisierte E-Mail.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2025&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie haben au\u00dferdem die M\u00f6glichkeit, hier eine automatische MiFID-II-\u00dcberwachung f\u00fcr Neukunden zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die MiFID-II-\u00dcberwachung ist standardm\u00e4\u00dfig aktiviert, da diese die gesetzlich geforderte Verlustschwelle von 10 Prozent enth\u00e4lt.<\/p>\n<p>Haben Sie die Einstellungen an Ihre W\u00fcnsche angepasst, klicken Sie im unteren Bereich der Seite auf \u201eSpeichern\u201c, um die Einstellungen zu \u00fcbernehmen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Verlustschwellen\u00fcberwachung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Bei der Verlustschwellen\u00fcberwachung haben Sie die M\u00f6glichkeit, das komplette Kundenverm\u00f6gen zu \u00fcberwachen. Das Kundenverm\u00f6gen umfasst Depots und Konten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2029&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Um ein neue Verlustschwellen\u00fcberwachung hinzuzuf\u00fcgen, klicken Sie auf den Button \u201eErstellen von\u2026\u201c und w\u00e4hlen Sie aus, ob Sie eine \u201eNeue \u00dcberwachung\u201c oder eine \u201eMiFiD II \u00dcberwachung\u201c hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten. Eine MiFID-II-\u00dcberwachung hat eine gesetzlich geforderte, feste Verlustschwelle von 10 Prozent.<\/p>\n<p>Treffen Sie danach eine Depotauswahl und legen Sie die \u00dcberwachungsparameter fest, bevor Sie die \u00dcberwachung speichern.<\/p>\n<p>F\u00fcr Neukunden ist standardm\u00e4\u00dfig die MiFID-\u00dcberwachung eingestellt. Zudem f\u00fchrt jeder Riss einer MiFID II Verlustschwelle automatisch zur Erstellung eines Performancereports als PDF und Einstellung eines entsprechenden Events in der Kundendokumentation, unabh\u00e4ngig davon, ob Kunde per E-Mail benachrichtigt wird.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Neue \u00dcberwachung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Um ein Depot zu \u00fcberwachen, klicken Sie auf \u201eErstellen von\u2026 \u201cund \u201eNeue \u00dcberwachung\u201c. Suchen Sie nach dem Kunden, f\u00fcr dessen Verm\u00f6genswerte Sie eine neue \u00dcberwachung hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2030&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Haben Sie den Kunden gefunden, w\u00e4hlen Sie im ersten Schritt Verm\u00f6genswerte des Kunden aus, die \u00fcberwacht werden sollen. Sie k\u00f6nnen jede Depot-\/Konto-Kombination \u00fcberwachen, auch die reine Depot\u00fcberwachung ist m\u00f6glich. Es ist nicht m\u00f6glich, nur Konten zu \u00fcberwachen. Durch einen Klick auf das Plus-Symbol f\u00fcgen Sie das Depot\/Konto der \u00dcberwachung hinzu. Haben Sie alle Verm\u00f6genswerte ausgew\u00e4hlt, die Sie \u00fcberwachen m\u00f6chten, klicken Sie auf den Reiter \u201e\u00dcberwachungsparameter\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2031&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Hier stellen Sie die Parameter der \u00dcberwachung ein.<\/p>\n<p><strong>DSER\/Kapitalgewichtet\/Zeitgewichtet<\/strong><\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst die Methode der \u00dcberwachung aus:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00dcberwachung anhand der Marktwerte (DSER)<\/li>\n<li>\u00dcberwachung anhand der zeitgewichteten Performance<\/li>\n<li>\u00dcberwachung anhand der kapitalgewichteten Performance<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Statisch\/Dynamisch<\/strong><\/p>\n<p>Bei Verlust- und Informationsschwellen wird zwischen statisch und dynamisch unterschieden.<\/p>\n<p>Die statische Verlustschwelle wird zum Start der \u00dcberwachung berechnet und dann nicht mehr ver\u00e4ndert. Erreicht das Kundenverm\u00f6gen diesen statischen Wert, wird eine Warn-Mail generiert.<\/p>\n<p>Die dynamische Verlustschwelle wird immer berechnet, wenn das \u00fcberwachte Verm\u00f6gen des Kunden steigt. So wird garantiert, dass der Kunde von seinem maximalen Verm\u00f6gen nur den gew\u00fcnschten Betrag im Risiko hat.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informationsschwelle<\/strong><\/p>\n<p>Die Informationsschwelle ist in der Regel kleiner als die Verlustschwelle. So k\u00f6nnen Sie rechtzeitig reagieren, bevor der Kunde zu viel Geld verliert.<\/p>\n<p>Beispiel: Der Kunde ist bereit, 15% seines Verm\u00f6gens zu verlieren, dann k\u00f6nnen Sie sich schon bei 10% Verlust informieren lassen und bei Bedarf rechtzeitig gegensteuern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Verlustschwelle<\/strong><\/p>\n<p>Die Verlustschwelle gibt an, wie viel Ihr Kunde bereit ist, an Verm\u00f6gen maximal zu verlieren. Hier tragen Sie das Kundenrisiko ein. Sie werden informiert, wenn die Verlustschwelle erreicht oder unterschritten wurde. Die Verlustschwelle kann sowohl in Euro als auch in Prozent angegeben werden.<\/p>\n<p><strong>Reset<\/strong><\/p>\n<p>Bei einem Reset beginnt die Berechnung der Verlust- und Informationsschwellen von vorn. Folgende Intervalle sind f\u00fcr Reset einstellbar: Kein, Monat, Quartal, Halbjahr, Kalenderjahr, Zeitjahr.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Zielrendite<\/strong><\/p>\n<p>Das ist die Rendite, die der Kunde vorgibt. Bei Erreichen des Renditeziels wird eine Meldung generiert.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>F\u00e4lligkeit<\/strong><\/p>\n<p>Das ist die F\u00e4lligkeit des Wertpapieres oder der n\u00e4chste Beratungstermin im Sinne einer Wiedervorlage.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Allgemeine Einstellungen<\/strong><\/p>\n<p>Hier finden Sie weitere Einstellungen, wie \u201eStart der \u00dcberwachung\u201c, \u201eHauptkunde\u201c oder \u201eZus\u00e4tzliche Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen\u201c.[\/vc_column_text][vc_message]Achtung: Liegt Ihr Kundenverm\u00f6gen vor dem Reset unterhalb der Verlustschwelle, so wird dennoch am Tag des Resets die Verlustschwelle neu gesetzt und es werden keine Warn-Mails mehr generiert.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Verlustschwellenbenachrichtigungen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Abh\u00e4ngig von Ihren allgemeinen Einstellungen, werden generierte Verlustschwellen\u00fcberwachungen Benachrichtigungen erstellt, welche an den Berater und den Kunden versendet werden.<\/p>\n<p>Die Benachrichtigung wird hierbei an die hinterlegte E-Mail- Adresse des Kunden und an die des jeweiligen Beraters versandt.<\/p>\n<p>Sie haben die M\u00f6glichkeit, die Benachrichtigung an den Kunden zu unterdr\u00fccken, in dem Sie in der erstellten MiFID II- Verlustschwellen\u00fcberwachung, den Haken bei \u201eKunde per E-Mail benachrichtigen\u201c oder bei normalen Verlustschwellenmeldungen \u201eBenachrichtigung an hinterlegt E-Mail- Adresse des Hauptkunden\u201c, entfernen.<\/p>\n<p>Die Berechnung der Verlustschwellen\u00fcberwachung l\u00e4uft standardm\u00e4\u00dfig Montag bis Freitag um 08:00 Uhr.<\/p>\n<p>Die E-Mailbenachrichtigungen werden dann 08:30 an den Kunden herausgeschickt.<\/p>\n<p><strong><em>Sollte die Verlustschwellenmeldung zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr als \u201eerledigt markiert\u201c werden, wird keine E-Mail an den Kunden versandt!<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Bei der Berechnung kann, \u00fcber unseren Service, eine sp\u00e4tere Uhrzeit zur Berechnung eingestellt werden.<\/p>\n<p>Dementsprechend werden dann auch die E-Mails zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt versandt.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Beratungs\u00fcberwachung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Die Beratungs\u00fcberwachung funktioniert analog zur Verlustschwellen\u00fcberwachung. In der Beratungs\u00fcberwachung werden jedoch nicht juristische Depots \u00fcberwacht, sondern die individuellen Beratungsergebnisse. Im Gegensatz zur Verlustschwellen\u00fcberwachung geht die Beratungs\u00fcberwachung von einem buy-and-hold Ansatz aus, d.h. Verk\u00e4ufe und K\u00e4ufe, die nach Beginn der \u00dcberwachung stattfinden, werden nicht beachtet.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Cash&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Die Cash-\u00dcberwachung dient dazu, Transaktionsfl\u00fcsse zu \u00fcberwachen und zu dokumentieren.<\/p>\n<p>Findet auf dem Konto eine Ver\u00e4nderung statt, so wird der Kapitalfluss hier gezeigt. Um bestimmte Kapitalbewegungen zu finden, steht Ihnen eine Suchm\u00f6glichkeit zur Verf\u00fcgung. Haben Sie einen Kapitalfluss \u00fcberpr\u00fcft, w\u00e4hlen Sie diesen aus und klicken am Ende der Seite auf \u201eAusgew\u00e4hlte als \u201aErledigt\u2018 markieren\u201c. Diese Transaktionen werden Ihnen dann nicht mehr in dieser \u00dcbersicht angezeigt.<\/p>\n<p>Um Transaktionen in eine Excel-Datei zu exportieren, selektieren Sie in der Suchfunktion die Transaktionen. Alle von der Suchfunktion zur\u00fcckgegebenen Transaktionen werden in die Excel-Datei exportiert. Um die Transaktionen zu exportieren klicken Sie auf \u201eExcelexport\u201c. Folgende Daten werden exportiert:<\/p>\n<p>Berater, Empf\u00e4nger Name, Empf\u00e4nger Konto, Empf\u00e4nger BLZ, Betrag, Kontonummer, Depotbank, Kundennummer, Kundename, Firma, Buchungsdatum, Valutadatum, Depotbanktransaktionstyp, Buchungstext.[\/vc_column_text][vc_message]Achtung: Transaktionen k\u00f6nnen nicht wieder in diese \u00dcbersicht geladen werden, wenn sie einmal als erledigt markiert wurden.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Transaktionen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Die Transaktions-\u00dcberwachung dient dazu, Depotbewegungen zu \u00fcberwachen und zu dokumentieren.<\/p>\n<p>Findet im Depot eine Ver\u00e4nderung statt, so wird die Transaktion hier gezeigt. Um bestimmte Depotbewegungen zu finden, steht Ihnen eine Suchm\u00f6glichkeit zur Verf\u00fcgung. Haben Sie eine Transaktion \u00fcberpr\u00fcft, w\u00e4hlen Sie diese aus und klicken am Ende der Seite auf \u201eAusgew\u00e4hlte als \u201aErledigt\u2018 markieren\u201c. Diese Transaktionen werden Ihnen dann nicht mehr in dieser \u00dcbersicht angezeigt.<\/p>\n<p>Um Transaktionen in eine Excel-Datei zu exportieren, selektieren Sie in der Suchfunktion die Transaktionen vor. Alle von der Suchfunktion zur\u00fcckgegebenen Transaktionen werden in die Excel-Datei exportiert. Um die Transaktionen zu exportieren klicken Sie auf \u201eExcelexport\u201c. Folgende Daten werden exportiert:<\/p>\n<p>Berater, Kundennummer, Kundenname, Firma, Depotnummer, Depotbank, WKN\/ISIN\/Name, St\u00fccke, Typ, Gattung \/ Assetklasse, Bezeichnung, Summe, Kurs, B\u00f6rsenplatz, Datum (Order und Valuta), Kurs, Risikoklasse.[\/vc_column_text][vc_message]Achtung: Transaktionen k\u00f6nnen nicht wieder in diese \u00dcbersicht geladen werden, wenn sie einmal als erledigt markiert wurden.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Einzelwert\u00fcberwachung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]In der Einzelwert\u00fcberwachung werden einzelne Wertpapiere auf Erreichen bestimmter Marken hin \u00fcberwacht. Diese Marken sind sowohl statische Ober- und Untergrenzen in Wertpapierw\u00e4hrung, aber auch dynamische Limits und die F\u00e4lligkeit.<\/p>\n<p>Sie haben die M\u00f6glichkeit innerhalb der angelegten Einzelwert\u00fcberwachungen nach WKN, Kundenname, Depotnummer oder nach dem Berater, der die \u00dcberwachung angelegt hat, zu selektieren.<\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie eine neue Einzelwert\u00fcberwachung anlegen, klicken Sie auf \u201eErstellen von\u2026\u201c. Sie finden dort die Optionen eine normale \u00dcberwachung zu erstellen und eine MiFiD II &#8211; Einzelwert\u00fcberwachungen zu erstellen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2027&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Geben Sie keinen Kunden an, so gilt die \u00dcberwachung allgemein f\u00fcr dieses Wertpapier.<\/p>\n<p>Geben Sie einen Kunden an, so k\u00f6nnen Sie pro Kunde eigene \u00dcberwachungsparameter definieren. Geben Sie die Kursober- und Kursuntergrenze in Wertpapierw\u00e4hrung an. Alternativ kann eine dynamische Grenze definiert werden.<\/p>\n<p>Sollte mindestens einer der eingestellten Parameter erreicht werden, so erhalten Sie die entsprechenden Meldungen auf Ihrer Startseite. Wenn Sie die Meldung zur Kenntnis genommen haben, k\u00f6nnen Sie diese \u201eAls \u201aErledigt\u2018 markieren\u201c. Es wird kein Reset erzeugt, wenn Meldungen als \u201eErledigt\u201c markiert werden.<\/p>\n<p>Um eine Einzelwert\u00fcberwachung zu bearbeiten, klicken Sie auf das Men\u00fc-Symbol.<\/p>\n<p>Dort finden Sie s\u00e4mtliche Optionen, die Ihnen zur jeweiligen Einzelwert\u00fcberwachung zur Verf\u00fcgung stehen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2028&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie k\u00f6nnen sich zus\u00e4tzliche Informationen zur Einzelwert\u00fcberwachung anzeigen lassen, Fehler und Warnungen der \u00dcberwachung anzeigen lassen, die Parameter der Einzelwert\u00fcberwachung bearbeiten, sich alle Depots, die dieses Wertpapier im Bestand haben, anzeigen lassen und sich alle Beratungs\u00fcberwachungen angezeigt, die dieses Wertpapier enthalten.<\/p>\n<p>Au\u00dferdem k\u00f6nnen Sie sich den Chart der \u00dcberwachung anzeigen lassen und die Einzelwert\u00fcberwachung l\u00f6schen.<\/p>\n<p><strong>MiFiD II &#8211; Einzelwert\u00fcberwachung<\/strong><\/p>\n<p>Hier werden Kunden ohne vorhandene MiFiD II &#8211; Einzelwert\u00fcberwachung f\u00fcr kreditfinanzierte Wertpapiere angezeigt. W\u00e4hlen Sie die Kunden aus, f\u00fcr die Sie eine MiFiD II &#8211; Einzelwert\u00fcberwachung anlegen m\u00f6chten.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Strategien&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Im Bereich der Strategie\u00fcberwachung \u00fcberwachen Sie Abweichungen der angelegten Strategien.<\/p>\n<p>Wenn Sie eine Strategie \u00fcberwachen wollen, dann legen Sie zuerst unter Verwaltung eine Strategie an. Dann weisen Sie dem Kunden oder einzelnen Depots des Kunden die Strategie zu.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2036&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nach der Zuweisung beginnt die \u00dcberwachung automatisch. Die \u00dcberwachung agiert im Sinne eines Soll-Ist-Abgleichs. Es wird jede Nacht untersucht, ob das Bestandsdepot dem ausgew\u00e4hlten Strategiedepot entspricht. Weicht das Ist-Depot von den Vorgaben ab, so erfolgt eine Warnmeldung.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2037&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die Warnungen beziehen sich auf die Abweichung der einzelnen Wertpapiere, der Risikoklassen und der Assetklassen. Klicken Sie auf das Ausrufezeichen im Dreieck, um Details zu sehen. Wollen Sie die Umschichtungsvorschl\u00e4ge exportieren, so steht Ihnen ein Excel-Export zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n<p>Falls Sie die Meldung zur Kenntnis genommen haben und die Einstellungen zur\u00fccksetzen wollen, um die \u00dcberwachung von vorne zu beginnen, klicken Sie das Auswahlh\u00e4kchen an und best\u00e4tigen unten mit \u201eAls \u201aErledigt\u2018 markieren\u201c.<\/p>\n<p>Optional k\u00f6nnen Sie eine Begr\u00fcndung hinterlegen.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen zudem ausgew\u00e4hlte Abweichungen als Excel-Datei exportieren.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Strategiedepotprozess&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]\u00dcber das Men\u00fc-Symbol, in der Aktionsspalte, hinter dem jeweiligen Kunden Sie eine Beratung auf Basis der zugeordneten Strategie durchf\u00fchren. Klicken Sie dazu auf \u201eStrategiedepotprozess starten\u201c.<\/p>\n<p>Informationen \u00fcber den Beratungsprozess entnehmen Sie bitte dem Handbuch zum Strategiedepotprozess.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Strategieabgleich&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Die Funktion \u201eStrategieabgleich\u201c erstellt f\u00fcr alle markierten Depots\/Kunden Transaktionen, um die Verteilung des Strategiedepots zu erhalten. Liegen die Depotwerte innerhalb der Toleranz, so werden keine Transaktionen erzeugt.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie alle Depots\/Kunden aus, f\u00fcr die Sie Transaktionen generieren m\u00f6chten. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf den Button \u201eF\u00fcr ausgew\u00e4hlte Eintr\u00e4ge Strategieabgleich durchf\u00fchren\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2043&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Es \u00f6ffnet sich ein Fenster, in dem Sie folgende Einstellungen zum geplanten Strategieabgleich vornehmen k\u00f6nnen:<\/p>\n<ul>\n<li>Art der Rundung einstellen: Da f\u00fcr Wertpapiere eine St\u00fcckelung hinterlegt sein kann, entscheiden Sie durch diese Auswahl wie gerundet werden soll. So kann z.B. eine Kaufempfehlung von 10,4 St\u00fccke auf 10 abgerundet werden, wenn f\u00fcr das entsprechende Wertpapier eine St\u00fcckelung von 10 hinterlegt ist.<\/li>\n<li>Art der Transaktionserstellung: Es k\u00f6nnen entweder alle Transaktionen erstellt werden, die zu einer Wiederherstellung des Strategiedepots beitragen, oder nur solche innerhalb der, f\u00fcr die jeweilige Strategie g\u00fcltigen, Min-Max-Grenzen.<\/li>\n<li>Startdatum der \u00dcberwachung: Geben Sie an, ab welchem Datum die neue Strategie in der Strategie\u00fcberwachung ber\u00fccksichtigt werden soll. Erst ab diesem Datum werden die Kundendepot(s) anhand der neuen Strategie t\u00e4glich gepr\u00fcft.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2042&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf \u201eJa\u201c und der Strategieabgleich wird durchgef\u00fchrt. Sie erhalten die Meldung: \u201eEs wurde ein Strategieabgleich vorgenommen. Um die Transaktionen zu bearbeiten und umzusetzen, gehen Sie in den Bereich Controlling \u2192 Blockorder. Bitte beachten Sie, dass sich durch Kosten und Steuern der Kaufbetrag ggf. \u00e4ndern kann. Klicken Sie hier, um die Ergebnisse zu sehen.\u201c<\/p>\n<p>Gehen Sie im Bereich \u201eControlling\u201c zum Punkt \u201eBlockorder\u201c. Dort ist der erstellte Prozess \u201eMonitoring-Event Strategieabgleich\u201c zu sehen. Klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eBearbeiten und Abschlie\u00dfen\u201c.<\/p>\n<p>Ggf. wird Ihnen zuerst die \u00dcbersicht \u201eUnzuordenbare Transaktionen\u201c angezeigt. Sie haben die M\u00f6glichkeit, diese Transaktionen zu verteilen, sie k\u00f6nnen aber auch \u00fcber den passenden Button \u201eOhne Verteilung fortfahren\u201c.<\/p>\n<p>Sie erhalten eine \u00dcbersicht \u00fcber die erzeugten Transaktionen.<\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie nicht alle angezeigten Transaktionen umsetzen, so w\u00e4hlen Sie die aus, die Sie entfernen m\u00f6chten und klicken Sie auf \u201eL\u00f6schen\u201c.<\/p>\n<p>Haben Sie alle Transaktionen \u00fcberpr\u00fcft, klicken Sie auf \u201eAbschlie\u00dfen\u201c. Vermerken Sie Begr\u00fcndungen und klicken Sie erneut auf \u201eAbschlie\u00dfen\u201c.<\/p>\n<p>Danach befindet sich der Strategieabgleich im Status \u201eAbgeschlossen\u201c in der Blockorder-\u00dcbersicht.<\/p>\n<p>Er kann als PDF oder Excel-Datei heruntergeladen werden.<\/p>\n<p>Zudem k\u00f6nnen Sie diese Transaktionen im Bereich \u201eControlling\u201c, \u201eTransaktionen\u201c \u00fcber das virtuelle Orderbuch \u00fcberwachen.<\/p>\n<p>Auch wird f\u00fcr jeden Kunden eine Beratungsdokumentation angelegt. Um diese einzusehen und zu bearbeiten, gehen Sie in den Bereich \u201eBeratung\u201c, \u201ePers\u00f6nliche Empfehlungen\u201c.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243; el_id=&#8221;Controlling&#8221;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Controlling&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Der Bereich Controlling dient dazu, Ihnen regelm\u00e4\u00dfige Auswertungen f\u00fcr Ihr Vertriebscontrolling zu liefern. Diese Auswertungen werden Ihnen als Download im Excel-Format zur Verf\u00fcgung gestellt. Der Inhalt der Auswertung wird individuell abgestimmt.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Auswertung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Im Bereich Auswertung haben Sie die M\u00f6glichkeit eine Bafin-Auswertung, eine Zusammenfassung aller Depotbest\u00e4nde Ihrer Kunden und ein \u00c4nderungsprotokoll zu erhalten.[\/vc_column_text][vc_column_text]<strong>Bafin-Auswertung<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich \u201eBafin-Auswertung\u201c erhalten Sie f\u00fcr den gew\u00e4hlten Zeitraum eine \u00dcbersicht aller Orders, die aus einem Beratungsprozess entstanden sind. Diese werden mit den tats\u00e4chlich umgesetzten Transaktionen verglichen.<\/p>\n<p>Tragen Sie den Zeitraum ein, den Sie auswerten m\u00f6chten und klicken Sie auf \u201eAbweichende Transaktionen nach Ordern\u201c.<\/p>\n<p>Ihnen wird ein Excel-Sheet zur Verf\u00fcgung gestellt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2048&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<strong>Risikoklassen und Bafin-Kundeninformation Auswertung<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich \u201eRisikoklassen und Bafin-Kundeninformation Auswertung\u201c k\u00f6nnen Sie auswerten, f\u00fcr welche Kunden bereits eine Risikoprofilierung erstellt wurde und wie dessen Status ist. Ebenso mit der Kundeninformation Bafin.<\/p>\n<p>Klicken Sie auf \u201eExcelexport\u201c und Ihnen wird ein entsprechendes Excel-Sheet mit zwei Tabellen zur Verf\u00fcgung gestellt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2053&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<strong>Depotbestand Zusammenfassung<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich \u201eDepotbestand Zusammenfassung\u201c erhalten Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber alle aktuellen Wertpapierbest\u00e4nde und Kontosalden Ihrer Kunden.<\/p>\n<p>Geben Sie den Zeitraum ein, den Sie auswerten m\u00f6chten.<\/p>\n<p>Um eine Auswertung zu erhalten, klicken Sie auf \u201eNeuberechnung f\u00fcr Berater anfordern\u201c oder \u201eNeuberechnung f\u00fcr Organisation anfordern\u201c. Bei Neuberechnung f\u00fcr Berater anfordern erhalten Sie nur die Informationen f\u00fcr den angemeldeten Berater. Bei Neuberechnung f\u00fcr Organisation anfordern erhalten Sie die Information aller Kunden der Bank.<\/p>\n<p>Nach Abschluss der Berechnung kann ein Excel-Sheet heruntergeladen werden.[\/vc_column_text][vc_message]Hinweis: Das Recht eine Neuberechnung f\u00fcr die Organisation anzufordern erhalten\u00a0besitzen nur Bankadministratoren.[\/vc_message][vc_single_image image=&#8221;2050&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<strong>Kundenherkunftsstatistik<\/strong><\/p>\n<p>Erstellen Sie eine Statistik \u00fcber die Herkunft Ihrer Kunden.<\/p>\n<p>In den Kundenstammdaten wird die Kundenherkunft hinterlegt. \u00dcber den Export erhalten Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber die Herkunft Ihrer Kunden und die Information, bei welchen Kunden die Kundenherkunft nicht hinterlegt ist.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2052&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<strong>Beteiligungsprovisionsexport<\/strong><\/p>\n<p>Erstellen Sie eine \u00dcbersicht aller Beteiligungsprovisionen Ihrer Kunden.<\/p>\n<p>Exportiert werden die R\u00fcckerstattung und die Vermittlerprovision, die an jeder Tranche hinterlegt ist.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2049&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<strong>Excelexport von Verlustschwellen- und Strategie\u00fcberwachung<\/strong><\/p>\n<p>Unter dem Punkt \u201eExcelexport von Verlustschwellen- und Strategie\u00fcberwachung\u201c k\u00f6nnen Sie eine \u00dcbersicht aller Ereignisse zu einem bestimmten Datum als Excel-Datei herunterladen.<\/p>\n<p>Exportiert werden die Kundennummer, der Name des Kunden, das Datum des Ereignisses, wann reagiert wurde, die Depotnummern, Kontonummern und das Ereignis. Au\u00dferdem wird angezeigt, ob das Ereignis als abgehakt markiert ist.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2051&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Exportcenter&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie auf den Punkt \u201eExportcenter\u201c in der linken Navigationsleiste, \u00f6ffnet sich eine Eingabemaske.<\/p>\n<p>In <strong>Schritt 1<\/strong> k\u00f6nnen Sie Filterkriterien f\u00fcr Stammdaten, Depotdaten, Wertpapiere und Beteiligungen eingeben.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2056&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<strong>Schritt 2<\/strong> pr\u00e4sentiert Ihnen das Filterergebnis, also welche Kunden Ihren Filterkriterien entsprechen. Diese Ergebnisse k\u00f6nnen im Folgenden exportiert werden.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2057&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]In <strong>Schritt 3<\/strong> finden Sie eine \u00dcbersicht f\u00fcr verschiedene Export-M\u00f6glichkeiten. Zun\u00e4chst sind Sie im Modus \u201eNeues Template erstellen\u201c und k\u00f6nnen sich die gew\u00fcnschten Daten f\u00fcr den Report zusammenstellen.<\/p>\n<p>Dazu finden Sie links ein nach Themen gegliedertes Men\u00fc:<\/p>\n<ul>\n<li>Kundendaten<\/li>\n<li>Transaktionen<\/li>\n<li>Beteiligungen<\/li>\n<li>DSER Abrechnung<\/li>\n<li>Controlling<\/li>\n<li>Wertpapiere<\/li>\n<\/ul>\n<p>Auf der rechten Seite haben Sie eine Auswahl der verschiedenen Elemente, die in den Export einflie\u00dfen k\u00f6nnen. Die schwarz hinterlegten Felder werden durch Klick dem Export hinzugef\u00fcgt, gr\u00fcn hinterlegt und mit einem Haken versehen.<\/p>\n<p>Haben Sie alle gew\u00fcnschten Daten ausgew\u00e4hlt, k\u00f6nnen Sie dem Template durch einen Klick auf \u201eTemplate speichern\u201c einen Namen geben und es f\u00fcr zuk\u00fcnftige Nutzungen abspeichern.<\/p>\n<p>Gibt es bereits Templates (ggf. auch von anderen Beratern erstellte), k\u00f6nnen Sie diese \u00fcber \u201eTemplates laden\u201c ausw\u00e4hlen.<\/p>\n<p>F\u00fcr den Export klicken Sie bitte oben rechts auf den Button \u201eExcel-Export\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2058&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Transaktionen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2060&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Diese \u00dcbersicht dient dem Abgleich der Transaktionen, die in der Beratung generiert werden und den tats\u00e4chlich umgesetzten Transaktionen.<\/p>\n<p>Sie erhalten zun\u00e4chst eine \u00dcbersicht \u00fcber alle der Bank zugeordneten Kundenberater und deren Order-Abweichungen.<\/p>\n<p>Klicken Sie in der Zeile des jeweiligen Beraters auf \u201eDetails anzeigen\u201c, \u00f6ffnet sich ein Fenster, in dem Sie alle durchgef\u00fchrten Transaktionen des Beraters sehen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2061&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie k\u00f6nnen diese filtern und sortieren. Zu jeder Transaktion sehen Sie eine Ampel. Steht die Ampel auf Gelb, so ist diese Transaktion noch nicht bewertet. Steht die Ampel auf Gr\u00fcn, so wurde die Transaktion durch einen Controller akzeptiert.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2062&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Folgende Aktionen sind f\u00fcr die Transaktionen m\u00f6glich:<\/p>\n<ul>\n<li>Details &#8211; Sehen Sie die Details der gefundenen Transaktionen ein.<\/li>\n<li>E-Mail an: E-Mailadresse des Beraters &#8211; Haben Sie eine Frage zu einer Transaktion oder m\u00f6chten Sie Ihrem Berater etwas zu dieser Transaktion mitteilen, dann haben Sie die M\u00f6glichkeit \u00fcber diese Funktion eine E-Mail zu senden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_message]Hinweis: Sollte dem Berater keine E-Mail-Adresse zugewiesen sein, ist diese Funktion nicht m\u00f6glich. Es wird Ihnen dann ein entsprechender Hinweis angezeigt. Hinterlegen Sie dem Berater eine E-Mail-Adresse, damit Sie diese Funktion nutzen k\u00f6nnen.[\/vc_message][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li>Akzeptieren &#8211; Haben Sie die Order gepr\u00fcft, k\u00f6nnen Sie diese hier akzeptieren.<\/li>\n<li>Transaktion als Sparplan markieren &#8211; Wurde ein Sparplan umgesetzt, so k\u00f6nnen Sie diesen hier als Sparplan markieren. Zuk\u00fcnftige Transaktionen, die der markierten in folgenden Punkten entsprechen, werden dann automatisch akzeptiert und somit nicht als Fehler gewertet:\n<ul>\n<li>WKN\/ISIN<\/li>\n<li>\u201eSt\u00fccke ist\u201c oder \u201eAnlagebetrag ist\u201c, mit einer Abweichung von nicht mehr als 3%<\/li>\n<li>Art (Kauf\/Verkauf)<\/li>\n<li>Kunde<\/li>\n<li>Depot<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_message]Um mehrere Orders auf einmal zu akzeptieren, w\u00e4hlen Sie diese in der ersten Spalte aus und klicken anschlie\u00dfend auf Akzeptieren.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Blockorder&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2065&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Im Bereich \u201eBlockorder\u201c erhalten Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber alle erstellen Blockorders. Die erstellte Transaktionsliste kann sowohl als PDF-Datei, als auch als Excel-Datei heruntergeladen werden.<\/p>\n<p>Eine Blockorder kann entweder im Bereich \u201eKunden\u201c \u2192 \u201eSelektionscenter\u201c \u2192 <a href=\"#Wertpapiere_tauschen\">\u201eWertpapiere tauschen\u201c<\/a>, \u201eKunden\u201c \u2192 \u201eSelektionscenter\u201c \u2192 <a href=\"#Sammelorder_durchfuehren\">\u201eSammelorder erfassen\u201c<\/a> oder im Bereich \u201eMonitoring\u201c \u2192 \u201eStrategien\u201c \u2192 <a href=\"#Strategieabgleich\">\u201eStrategieabgleich\u201c<\/a> erstellt werden.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Orderrouting&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2120&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Im Orderrouting sehen Sie zun\u00e4chst die Depotbanken, die bei Ihnen angebunden sind und die Anzahl der offenen Orders.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2121&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Durch einen Klick auf \u201eAnzeigen\u201c \u00f6ffnet sich eine detaillierte Ansicht der offenen Orders,\u00a0 mit den Reitern \u201eOffene Orderauftr\u00e4ge\u201c, \u201eIn Ausf\u00fchrung\u201c, \u201eAbgeschlossene Orderauftr\u00e4ge\u201c und \u201eFehler\u201c.<\/p>\n<ul>\n<li>Offene Orderauftr\u00e4ge: Sie sehen die einzelnen Orderauftr\u00e4ge und k\u00f6nnen diese l\u00f6schen oder mit Autopilot oder als Tausch ausf\u00fchren.<\/li>\n<li>In Ausf\u00fchrung: Hier finden Sie Orderauftr\u00e4ge, die aktuell bereits bei der Depotbank liegen, aber noch nicht ausgef\u00fchrt wurden.<\/li>\n<li>Abgeschlossene Orderauftr\u00e4ge: Alle Auftr\u00e4ge, die Sie hier finden, wurden von der Depotbank bereits ausgef\u00fchrt.<\/li>\n<li>Fehler: Orderauftr\u00e4ge, die Sie hier finden, haben einen Fehler erzeugt und konnten nicht ausgef\u00fchrt werden. Wenden Sie sich bei Fragen an den Support.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Reporting&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;Einzel-Reporting&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Im Einzel-Reporting wird ein Report erstellt. Sie sehen die Ihnen zugeordneten Kunden. \u00dcber die Suche k\u00f6nnen Sie nach Kundennummer, Vorname und Nachname suchen.<\/p>\n<p>Haben Sie den gew\u00fcnschten Kunden gefunden, haben Sie zwei Optionen:<\/p>\n<ul>\n<li>Klicken Sie auf \u201eAlle konfigurierten Verm\u00f6genswerte hinzuf\u00fcgen\u201c, werden automatisch alle Verm\u00f6genswerte f\u00fcr ein Reporting hinzugef\u00fcgt, die zuvor unter \u201eKunden\u201c \u2192 \u201eVerm\u00f6gen\u201c, als Reporting relevant markiert wurden.<\/li>\n<li>Klicken Sie auf die einzelnen Kategorien (bspw. \u201eCash-Konten\u201c, \u201eDepots\u201c, etc.), so sehen Sie alle entsprechenden Verm\u00f6genswerte des Kunden. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um diese Verm\u00f6genswerte einzeln f\u00fcr den Performancereport auszuw\u00e4hlen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2067&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_message]Performancereports k\u00f6nnen nur erstellt werden, wenn mindestens ein Depot ausgew\u00e4hlt ist. Konten sind optional. Ein Report nur f\u00fcr Konten kann nicht erstellt werden. Voraussetzung f\u00fcr einen Performancereport sind Transaktionen. Besitzt das Depot keine Transaktionen, so k\u00f6nnen Sie im Bereich \u201eKunden\u201c \u2192 \u201eVerm\u00f6gen\u201c eine <a href=\"#Bestandsuebersicht\">Bestands\u00fcbersicht<\/a> erstellen.[\/vc_message][vc_column_text]Reports k\u00f6nnen auch kunden\u00fcbergreifend erstellt werden, d.h. dass z.B. Depots von Eheleuten, die getrennt angelegt sind, dennoch gemeinsam reportet werden k\u00f6nnen. Haben Sie die Depots und Konten ausgew\u00e4hlt, klicken Sie auf \u201eWebreporting\u2026\u201c oder \u201ePDF\u2026\u201c.<\/p>\n<p>Legen Sie zun\u00e4chst alle Optionen f\u00fcr den Report fest.<\/p>\n<p><strong>Neues Webreporting \/ Neues PDF erstellen<\/strong>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_single_image image=&#8221;2069&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][\/vc_column][vc_column width=&#8221;1\/2&#8243;][vc_single_image image=&#8221;2068&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie als erstes den Hauptkunden. Sind die Reporting-Inhalte mehreren Kunden zugeordnet oder reporten Sie mehrere Kunden, so ist es n\u00f6tig, einen Hauptkunden auszuw\u00e4hlen. Vom Hauptkunden wird die Adresse in den Performancereport \u00fcbernommen.<\/p>\n<p>Geben Sie nun den Reporting-Zeitraum an. Der Report kann ab der ersten Transaktion der gew\u00e4hlten Depots und Konten erstellt werden. Dieser Startzeitpunkt ist voreingestellt. \u00dcber das Men\u00fc k\u00f6nnen Sie verschiedene voreingestellte Startzeitpunkte ausw\u00e4hlen oder Sie geben einen individuellen Zeitraum ein. Das Enddatum ist das Datum des Vortages.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie die Benchmark aus, die im Report angezeigt werden soll. Benchmarks administrieren Sie im Bereich \u201eVerm\u00f6gen\u201c \u2192 \u201eBenchmarks\u201c. Es muss keine Benchmark gew\u00e4hlt werden, das Feld ist optional.<\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Schritt w\u00e4hlen Sie die Report-Template-Vorlage. Diese sind voreingestellte Reporting-Inhalte, die auch beim Kunden hinterlegt werden k\u00f6nnen. So k\u00f6nnen Sie definieren, welche Inhalte der Kunde standardm\u00e4\u00dfig sieht. Die Templates administrieren Sie im Bereich \u201eVerwaltung\u201c \u2192 \u201eReporting Einstellungen\u201c. Es muss keine Vorlage gew\u00e4hlt werden, das Feld ist optional.<\/p>\n<p>Als n\u00e4chstes w\u00e4hlen Sie aus, ob der Report zeitgewichtet oder kapitalgewichtet gezogen werden soll. Eine Erkl\u00e4rung der Performances und Hilfe f\u00fcr die Entscheidung, welches die geeignete Performance ist, erhalten Sie, wenn Sie auf das Fragezeichen klicken.<\/p>\n<p>Nutzen Sie keine Template-Vorlage, so m\u00fcssen Sie Reporting-Inhalte ausw\u00e4hlen.<\/p>\n<p>Die Geeignetheitserkl\u00e4rung f\u00fcr das neue PDF wird im Template festgelegt. Klicken Sie auf das Stift-Symbol, k\u00f6nnen Sie das ausgew\u00e4hlte Template bearbeiten. Im darauffolgenden Dialog k\u00f6nnen die Inhalte und deren Reihenfolge im Report bearbeitet werden. Um die Geeignetheitserkl\u00e4rung anzupassen, klappen Sie den betreffenden Punkt in der Liste auf und klicken Sie auf das Stift-Symbol.<\/p>\n<p>Informationen im Inhalt des Performancereports erhalten Sie im Reporting-Handbuch. Klicken Sie auf \u201eTest PDF erzeugen\u201c, dann wird ein Report f\u00fcr Sie erzeugt. Dieser wird nicht bei den Kundendokumenten angezeigt.<\/p>\n<p>Klicken Sie auf \u201ePDF erzeugen und speichern\u201c, erstellen Sie einen Report f\u00fcr Ihren Kunden. Dieser wird im Bereich \u201eKundendaten\u201c \u2192 \u201eDokumentation\u201c abgespeichert. Klicken Sie auf \u201ePDF per E-Mail senden\u201c, dann k\u00f6nnen Sie ihrem Kunden den Report mit einer pers\u00f6nlichen Nachricht zusenden.<\/p>\n<p>F\u00fcllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf Als E-Mail senden. Ihrem Kunden wird ein verschl\u00fcsselter Report zugesandt.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Reporting Jobs&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2073&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Reporting Jobs dienen dazu, automatisiert einmalig oder wiederkehrend einen Performancereport f\u00fcr mehrere Kunden auf einmal zu generieren.<\/p>\n<p>Auf dieser Seite erhalten Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber die eingerichteten Reportjobs.<\/p>\n<p>M\u00f6chten Sie einen neuen Batchreport-Job erstellen, klicken Sie auf \u201eBatchreport-Job\u201c erstellen. Sie werden zur Seite \u201eKunden\u201c \u2192 \u00a0\u201eSelektionscenter\u201c weitergeleitet In diesem Bereich stellen Sie den Reportjob ein, vgl. den Abschnitt <a href=\"#Batchreport-Job\">Batchreport-Job<\/a>.<\/p>\n<p>Zudem besteht die M\u00f6glichkeit, eine MiFID II Batchreport-Job zu erstellen. Klicken Sie dazu auf den betreffenden Button. Danach k\u00f6nnen Sie die Jobeigenschaften und Auswertungszeitr\u00e4ume sowie Eigenschafen zu Inhalten festlegen. Klicken Sie zum Abschluss des Jobs auf \u201eSpeichern\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2072&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243; el_id=&#8221;Abrechnung&#8221;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Abrechnung&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2075&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]\u00dcber den Men\u00fcpunkt \u201eAbrechnung\u201c gelangen Sie zu einer Ansicht Ihrer erstellten Abrechnungen und k\u00f6nnen diese ausdrucken, versenden oder sich anzeigen lassen.<\/p>\n<p>Die eigentliche Konfiguration von Abrechnungen erfolgt \u00fcber die Kundenaktion \u201e<a href=\"#Abrechnung\">Abrechnung<\/a>\u201c.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Beratung&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;\u00dcbersicht&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2078&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]In der \u00dcbersicht sehen Sie alle durchgef\u00fchrten Beratungen und wann diese durchgef\u00fchrt wurden. Sie k\u00f6nnen diese anhand der Kundennummer, des Kundennamen oder des Erstellungsdatums durchsuchen.<\/p>\n<p>Die \u00dcbersicht ist unterteilt in \u201ePers\u00f6nlich\u201c, \u201eAbgeschlossen\u201c, <a href=\"#NichtmehrverfolgteAngebote\">\u201eNicht mehr verfolgt\u201c<\/a> und <a href=\"#AngefangeneAngebote\">\u201eAngefangen\u201c<\/a>. In der \u00dcbersicht k\u00f6nnen Sie gezielt nach einer Beratung suchen.<\/p>\n<p>Der Status zeigt an, ob die Beratung vollst\u00e4ndig oder unvollst\u00e4ndig ist. Unvollst\u00e4ndig ist sie solange, bis alle Dokumente zum Angebot bearbeitet wurden.<\/p>\n<p>In der Aktionsspalte finden Sie, je nach Status bzw. Art der Beratung, folgende Aktionen:<\/p>\n<ul>\n<li>Beratungsergebnisse \u00fcberwachen \u2013 Es \u00f6ffnet sich ein Fenster zur Erstellung einer Beratungs\u00fcberwachung.<\/li>\n<li>Beratung wiederaufnehmen \u2013 Die Ansicht wechselt zur nicht abgeschlossenen Beratung.<\/li>\n<li><a href=\"#Details_zur_Empfehlung_anzeigen\">Details zur Empfehlung anzeigen<\/a> \u2013 Es \u00f6ffnet sich ein neues Fenster mit weiteren Informationen zur Beratung.<\/li>\n<li><a href=\"#Dokumentation_und_Ordering_starten\">Dokumentation und Ordering starten<\/a> \u2013 Die Ansicht wechselt zum Abschnitt \u201eEmpfehlung bearbeiten\u201c, wo Sie die ausgew\u00e4hlte Beratung vervollst\u00e4ndigen k\u00f6nnen.<\/li>\n<li>Empfehlung ablehnen \u2013 Die Beratung wird in den Bereich \u201eNicht mehr verfolgt\u201c verschoben.<\/li>\n<li>Ex-ante Kosten bearbeiten \u2013 Die Ansicht wechselt zur Bearbeitung der Ex-ante Kosten der ausgew\u00e4hlten Beratung.<\/li>\n<li>Drucken \u2013 Es \u00f6ffnet sich das Fenster \u201eKundenmappe erstellen\u201c und Sie k\u00f6nnen ausw\u00e4hlen, welche Dokumente Sie drucken m\u00f6chten.<\/li>\n<li>L\u00f6schen \u2013 Die Beratung wird gel\u00f6scht.<\/li>\n<li>Webdossier bearbeiten \u2013 Die Ansicht wechselt zum Webdossier der Beratung. Dieses kann gedruckt und\/oder im Postfach freigegeben werden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Nicht mehr verfolgte Angebote&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;NichtmehrverfolgteAngebote&#8221;][vc_column_text]Im Bereich \u201eNicht mehr verfolgt\u201c sehen Sie die Angebote, die Sie in der \u00dcbersicht \u00fcber die Aktion \u201eEmpfehlung ablehnen\u201c abgelehnt haben.<\/p>\n<p>Nicht mehr verfolgte Angebote k\u00f6nnen eingesehen, aber nicht mehr reaktiviert werden. Sie k\u00f6nnen sich aber \u00fcber die Aktion \u201eDetails zur Empfehlung anzeigen\u201c den letzten Stand der Beratung anzusehen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Angefangene Angebote&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;AngefangeneAngebote&#8221;][vc_column_text]Speichern Sie w\u00e4hrend der Beratung verschiedene Punkte ab, so k\u00f6nnen Sie diese hier wieder aufrufen.<\/p>\n<p>\u00dcber die Aktion \u201eBeratung wiederaufnehmen\u201c gelangen Sie zur gespeicherten Beratung und k\u00f6nnen diese wieder aufnehmen. Aus der Beratung werden die Kundendaten, die Wertpapiere f\u00fcr die Optimierung, die gesetzten Restriktionen und die vorgemerkten Verteilungen geladen. Der effiziente Rand wird mit dem aktuellen Kursmaterial neu berechnet. Die vorgemerkten Verteilungen werden anhand des Risikos in den neuen effizienten Rand \u00fcbertragen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Details zur Empfehlung anzeigen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie auf \u201eDetails zur Empfehlung anzeigen\u201c, \u00f6ffnet sich ein neues Fenster mit weiteren Informationen zur Beratung.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2080&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Hier sehen Sie, f\u00fcr wen, wann und von wem das Angebot erstellt wurde. Es weist den Gesamtkaufbetrag und den Gesamtverkaufsbetrag aus. Zudem werden die Art der Beratung und der Status der Beratung angezeigt. Keines der Felder ist editierbar.<\/p>\n<p>In den Empfehlungsdokumenten sehen Sie, welche Dokumente zu Ihrem Kunden erstellt wurden.<\/p>\n<p>Hier sehen Sie unter anderem das munio-Dossier (Beratungsergebnis) und wann es erstellt wurde. \u00dcber die Aktionsspalte k\u00f6nnen Sie das Dokument einsehen.<\/p>\n<p>Abschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie alle Notizen zur Empfehlung einsehen, die erstellt wurden und neue Notizen anlegen.<\/p>\n<p>F\u00fcr jede Notiz wird angezeigt, wer sie erstellt hat und wann sie erstellt wurde.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Dokumentation und Ordering starten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Um das Angebot Ihrem Kunden vorlegen zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen zun\u00e4chst alle Dokumente vollst\u00e4ndig ausgef\u00fcllt werden. Klicken Sie auf \u201eDokumentation und Ordering starten\u201c um die Beratungsdokumente zu bearbeiten.<\/p>\n<p>Eine \u00dcbersicht mit verschiedenen Schritten wird Ihnen angezeigt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2086&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die Farbe des Kreises der Zahlen zeigt Ihnen an, ob das betreffende Dokument korrekt ausgef\u00fcllt wurde. Ist der Kreis gr\u00fcn, so ist das Dokument komplett. Ist er gelb, so wurde das Dokument noch nicht oder unvollst\u00e4ndig ausgef\u00fcllt.<\/p>\n<p>Die einzelnen Schritte sind:<\/p>\n<ol>\n<li><a href=\"#S1Depottransaktionsverteilung\">Depottransaktionsverteilung<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S2Wertpapiertausch\">Wertpapiertausch<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S3Ex-ante_Kosten\">Ex-ante Kosten<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S4Geeignetheitserklaerung_erstellen\">Geeignetheitserkl\u00e4rung erstellen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S5Geeignetheitserklaerung_drucken\">Geeignetheitserkl\u00e4rung drucken<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S6Orderformulare_vorbereiten\">Orderformulare vorbereiten<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S7Orderformular_erstellen\">Orderformular erstellen<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#S8Ergebnis_drucken_und_akzeptieren\">Ergebnis drucken und akzeptieren<\/a><\/li>\n<\/ol>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 1: Depottransaktionsverteilung&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S1Depottransaktionsverteilung&#8221;][vc_column_text]Die Depottransaktionsverteilung wurde in munio erstellt. Hier legen Sie fest, ob die St\u00fccke oder die Summen in das Orderformular \u00fcbertragen werden. Zudem k\u00f6nnen Sie Korrekturen an den Ordergr\u00f6\u00dfen und Kosten vornehmen. Klicken Sie auf \u201eTransaktionen auf Depots verteilen\u201c.<\/p>\n<p>Ihnen wird nun eine Meldung angezeigt, die Ihnen die Wahl l\u00e4sst, eine Verteilung vorzunehmen oder nicht. Es wird Ihnen dazu auch erkl\u00e4rt, was \u201eWeiter ohne Verteilung\u201c f\u00fcr den weiteren Prozess und die MiFiD II Konformit\u00e4t bedeutet.<\/p>\n<p>Beachten Sie vor allem, dass das \u00dcberspringen der Verteilung dazu f\u00fchrt, dass die Einstellungen f\u00fcr Ex-ante-Kosten nur unvollst\u00e4ndig m\u00f6glich sind.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2087&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Bei der Verteilung sehen Sie die Kauf- und Verkaufstransaktionen, die munio erstellt hat. Sie haben die M\u00f6glichkeit, die St\u00fcckzahl, die gekauft oder verkauft werden soll, zu ver\u00e4ndern. \u00c4ndern Sie die St\u00fcckzahl, wird der Anlagebetrag (brutto und netto) automatisch angepasst. \u00c4ndern Sie den Anlagebetrag (brutto oder netto), werden die St\u00fccke automatisch angepasst. Klicken Sie auf die St\u00fcckzahl, so wird diese hervorgehoben. Das bedeutet, dass die St\u00fccke im Beratungsprotokoll verwendet werden. Klicken Sie auf die Summe (brutto oder netto), so werden diese im Beratungsprotokoll verwendet.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen nachtr\u00e4glich ebenfalls Kosten und Rabatt \u00e4ndern. \u00c4ndern Sie diese Parameter, dann wird der Bruttobetrag angepasst.<\/p>\n<p><strong>Verkauf von Depotpositionen<\/strong><\/p>\n<p>Enth\u00e4lt das beratene Depot mehrere Depotpositionen, so m\u00fcssen Sie entscheiden, aus welcher Depotposition verkauft werden soll.<\/p>\n<p>Die H\u00f6he des Verkaufes hat die munio-Optimierung berechnet.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2088&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sie sehen unten rechts, wie viele St\u00fccke, bzw. welche Summe noch auf die Positionen verteilt werden muss.<\/p>\n<p>Tragen Sie in die Positionen, die Sie verkaufen m\u00f6chten, die St\u00fccke oder Summen ein.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2089&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die verbleibenden St\u00fccke werden unten rechts angezeigt. Verteilen Sie alle St\u00fccke bzw. Summen, die in der munio-Optimierung ausgerechnet wurden, auf die Positionen um den Prozess fortzusetzen.<\/p>\n<p>Ihre Eingaben werden automatisch in den Orderformularen ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n<p><strong>Eine vorhandene oder neue Depotposition kaufen<\/strong><\/p>\n<p>Enth\u00e4lt das beratene Depot mehrere Depotpositionen, so m\u00fcssen Sie entscheiden, aus welcher Depotposition gekauft werden soll. Die H\u00f6he des Kaufes hat die munio-Optimierung berechnet.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2090&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Die Logik ist analog zum Verkauf. Unten rechts werden die St\u00fccke und Summen ausgewiesen, die in der munio-Optimierung berechnet wurden. Diese m\u00fcssen manuell auf die Positionen verteilt werden. Sie k\u00f6nnen die K\u00e4ufe entweder auf vorhandene Positionen aufteilen oder eine in eine neue Depotposition kaufen.<\/p>\n<p>Die verbleibenden St\u00fccke werden unten rechts angezeigt. Verteilen Sie alle St\u00fccke bzw. Summen, die in der munio-Optimierung ausgerechnet wurden, auf die Positionen um den Prozess fortzusetzen.<\/p>\n<p>Ihre Eingaben werden automatisch in den Orderformularen ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n<p><strong>Mehrere Transaktionen bearbeiten<\/strong><\/p>\n<p>Um mehrere Transaktionen gleichzeitig zu bearbeiten, haben Sie die M\u00f6glichkeit zu filtern. Klicken Sie hierf\u00fcr auf den wei\u00dfen Balken.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2091&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie hier die Filterkriterien aus. Sie k\u00f6nnen mehrere Filterkriterien kombinieren.<\/p>\n<p>F\u00fcr alle gefilterten Transaktionen k\u00f6nnen Sie die Einstellungen auf einmal vornehmen. Markieren Sie die Transaktionen und w\u00e4hlen Sie aus, was Sie einstellen m\u00f6chten.<\/p>\n<p>Sind Sie mit der Angebotsverteilung zufrieden, dann klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c. Die vorherige Angebotsverteilung wird somit verworfen.[\/vc_column_text][vc_message]Achtung: Bearbeiten Sie \u201eSchritt 1\u201c nachdem Sie die nachfolgenden Punkte bearbeitet haben, werden alle Eintr\u00e4ge in den \u201eSchritten 2 \u2013 7\u201c verworfen.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 2: Wertpapiertausch&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S2Wertpapiertausch&#8221;][vc_column_text]Hier k\u00f6nnen Sie definieren, ob Sie Tauschtransaktionen erfassen m\u00f6chten. In diesem Dialog f\u00fchren Sie K\u00e4ufe und Verk\u00e4ufe zu einem Tausch zusammen.<\/p>\n<p>F\u00fcr jede zusammengef\u00fchrte Transaktion wird im Beratungsprotokoll und in der Transaktionsliste ein Tausch generiert. Bitte beachten Sie, dass zu einem Kauf mehrere Verk\u00e4ufe zugeordnet werden k\u00f6nnen und umgekehrt.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 3: Ex-ante Kosten&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S3Ex-ante_Kosten&#8221;][vc_column_text]Hier k\u00f6nnen Sie sie Ex-ante Kosten einstellen bzw. konfigurieren. Sie k\u00f6nnen hier ein Schema f\u00fcr die Kunden oder das Depot ausw\u00e4hlen. Weiterhin k\u00f6nnen Sie getrennt voneinander \u201ePortfoliobezogene Kosten\u201c und \u201eTransaktionsbezogene Kosten\u201c eingeben.<\/p>\n<p>Bei \u201ePortfoliobezogene Kosten\u201c k\u00f6nnen Sie die \u201eEinstiegskosten\u201c, \u201eLaufende Kosten\u201c und \u201eAusstiegskosten\u201c angeben.<\/p>\n<p>Bei \u201eTransaktionsbezogene Kosten\u201c k\u00f6nnen Sie ein f\u00fcr einzelne Wertpapiere die Einstiegskosten, laufenden Kosten und Ausstiegskosten definieren.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 4: Geeignetheitserkl\u00e4rung erstellen&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S4Geeignetheitserklaerung_erstellen&#8221;][vc_column_text]Um die weiteren Schritte der Dokumentation durchf\u00fchren zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen Sie f\u00fcr Privatkunden eine Geeignetheitserkl\u00e4rung erstellen. Bei den Kundenkategorien &#8220;Professionelle Kunden&#8221; und &#8220;Geeignete Gegenparteien&#8221; entf\u00e4llt diese Notwendigkeit.<\/p>\n<p>Bef\u00fcllen Sie dazu die pers\u00f6nlichen Angaben und Produktempfehlungen in der Maske \u201eGeeignetheitserkl\u00e4rung\u201c.<\/p>\n<p>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c, um den Schritt abzuschlie\u00dfen und die weiteren Schritte durchf\u00fchren zu k\u00f6nnen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 5: Geeignetheitserkl\u00e4rung drucken&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S5Geeignetheitserklaerung_drucken&#8221;][vc_column_text]Nachdem die Geeignetheitserkl\u00e4rung erstellt wurde, k\u00f6nnen Sie diese \u00fcber den Button \u201eGeeignetheitserkl\u00e4rung drucken\u201c ausdrucken oder \u00fcber den Button \u201eGeeignetheitserkl\u00e4rung per E-Mail senden\u201c per Mail zusenden lassen.<\/p>\n<p>Nach dem Druck wird auch der n\u00e4chste Schritt gr\u00fcn markiert.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 6: Orderformulare vorbereiten&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S6Orderformulare_vorbereiten&#8221;][vc_column_text]Die Orderformulare k\u00f6nnen Sie hier zuweisen, bearbeiten oder einen Depoter\u00f6ffnungsantrag starten.<\/p>\n<p>Beachten Sie, dass die Bearbeitung der Orderformulare nur mit vorheriger Zuweisung erfolgen kann.<\/p>\n<p>Im Detail weisen Sie den Transaktionen die entsprechenden Orderformulare zu und k\u00f6nnen diese anschlie\u00dfend bearbeiten. Sind keine Orderformulare zugewiesen, erhalten Sie nur eine Transaktionsliste.<\/p>\n<p>Um Orderformulare festzulegen, klicken Sie auf \u201eOrderformulare zuweisen\u201c bearbeiten. W\u00e4hlen Sie zun\u00e4chst die Bank aus, \u00fcber die Sie die Order ausl\u00f6sen m\u00f6chten. Anschlie\u00dfend stehen Ihnen die entsprechenden Orderformulare zur Verf\u00fcgung. Das System wird versuchen, die Orderformulare automatisch zuzuordnen. Bitte pr\u00fcfen Sie die Zuordnung und erg\u00e4nzen Sie fehlende Zuordnungen. W\u00e4hlen Sie aus, ob die Brutto- oder die Nettobetr\u00e4ge in das Orderformular \u00fcbertragen werden sollen. Das System gibt eine automatische Zuordnung vor.<\/p>\n<p>Haben Sie allen Wertpapieren ein Orderformular zugeordnet, k\u00f6nnen Sie diese anschlie\u00dfend bearbeiten, klicken Sie hierf\u00fcr auf \u201eOrderformulare bearbeiten\u201c. Ein beschreibbares PDF \u00f6ffnet sich, in dem Sie das Orderformular vervollst\u00e4ndigen k\u00f6nnen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 7: Orderformular erstellen&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S7Orderformular_erstellen&#8221;][vc_column_text]Auch hier haben Sie die M\u00f6glichkeit, die Orderformulare zu erstellen bzw. zu drucken oder sie per Mail zu senden.<\/p>\n<p>Klicken Sie auf \u201eOrderformulare erstellen\u201c, um die Orderformulare und die Transaktionsliste zu drucken. Der Punkt wird anschlie\u00dfend Gr\u00fcn.<\/p>\n<p>Analog zur Versendung des Beratungsprotokolls per E-Mail ist es m\u00f6glich, die Orderformulare ebenfalls per E-Mail zu versenden.<\/p>\n<p>Ebenfalls analog zum Beratungsprotokoll haben Sie die M\u00f6glichkeit, das Orderformular \u00fcber das Kundenportal freizugeben. Hierbei fordern Sie gleich eine Unterschrift an.<\/p>\n<p>Beenden Sie nun das Bearbeiten-Fenster, so wird der Status der Beratung auf \u201eVollst\u00e4ndig\u201c gesetzt.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schritt 8: Ergebnis drucken und akzeptieren&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;S8Ergebnis_drucken_und_akzeptieren&#8221;][vc_column_text]Nachdem alle vorherigen Schritte abgeschlossen wurden, haben Sie unter diesem Punkt die M\u00f6glichkeit, eine Kundenmappe zu erstellen und diese zu drucken. Au\u00dferdem k\u00f6nnen Sie das Ergebnis akzeptieren und abschlie\u00dfen.<\/p>\n<p>Klicken Sie auf \u201eKundenmappe erstellen und drucken\u201c, wird abschlie\u00dfend die komplette Kundenmappe zusammengestellt und ausgedruckt.<\/p>\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie Ihre Kundenmappe zusammenstellen. Der WpHG-Bogen, die Geeignetheitserkl\u00e4rung, die gesetzlichen Produktinformationen und die Beratungsprozessdokumentation sind Pflichtdokumente. Die anderen Dokumente k\u00f6nnen Sie optional dazu w\u00e4hlen. Klicken Sie auf \u201eDrucken\u201c, um den Druckvorgang einzuleiten, es wird eine PDF-Datei erstellt. Speichern Sie diese bitte lokal auf Ihrem Computer, denn die erste Kundenmappe, die Sie erstellen, ist die Originalkundenmappe.<\/p>\n<p>Erstellen Sie eine weitere Kundenmappe, so ist der WpHG-Bogen optional, wird er ausgew\u00e4hlt, so wird er als Duplikat gekennzeichnet.<\/p>\n<p>Klicken Sie auf \u201eAngebot akzeptieren und abschlie\u00dfen\u201c, wird die Beratung in die abgeschlossenen Angebote verschoben. Alle erstellten Dokumente werden automatisch in den Dokumenten des Kunden gespeichert und sind dort jederzeit einsehbar.[\/vc_column_text][vc_message]Achten Sie bitte darauf, dass der Popupblocker deaktiviert ist. Andernfalls \u00f6ffnet sich das Dokument nicht.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Themenberatung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2100&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]\u00dcber die Men\u00fcleiste k\u00f6nnen Sie im Bereich \u201eBeratung\u201c zum Bereich \u201eThemenberatung\u201c gelangen. Von hier starten Sie die verschiedenen Beratungsprozesse.<\/p>\n<p>Hierf\u00fcr w\u00e4hlen Sie Ihren Kunden aus der Liste der Ihnen zugeordneten Kunden aus. Sie k\u00f6nnen den Kunden auch \u00fcber die Suchmaske suchen.<\/p>\n<p>Haben Sie Ihren Kunden ausgew\u00e4hlt, klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon in der Spalte \u201eAktion\u201c, um einen Beratungsprozess zu starten.<\/p>\n<p>Folgende Beratungsprozesse stehen dabei zur Auswahl:<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"#Themenberatung_Execution_only\">Execution only<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Themenberatung_Beratungsprozess_munio\">Beratungsprozess munio<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Themenberatung_Schnelleinstieg\">Schnelleinstieg<\/a><\/li>\n<li><a href=\"#Themenberatung_Strategieberatung\">Strategieberatung<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Execution only&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;Themenberatung_Execution_only&#8221;][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie \u00fcber das Men\u00fc-Icon in der Aktionsspalte \u201eExecution Only durchf\u00fchren\u201c um einen beratungsfreien Kauf, Verkauf oder Tausch im Auftrag Ihres Kunden zu erfassen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2303&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_message]Im Rahmen eines reinen Ausf\u00fchrungsgesch\u00e4ft kann bei der Weiterleitung oder Ausf\u00fchrung einer Kundenorder auf die Angemessenheits- oder Geeignetheitspr\u00fcfung verzichtet werden. Der Kunde handelt also rein nach eigenem Ermessen und nicht nach Beratung durch oder auf Anraten von Dritten.<\/p>\n<p>Achtung: Ein reines Ausf\u00fchrungsgesch\u00e4ft (engl. execution only) kann nur f\u00fcr nicht-komplexe Finanzinstrumente\u00a0durchgef\u00fchrt werden![\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Beratungsprozess munio&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;Themenberatung_Beratungsprozess_munio&#8221;][vc_column_text]W\u00e4hlen Sie \u00fcber das Men\u00fc-Icon in der Aktionsspalte \u201eDiesen Kunden f\u00fcr eine Beratung ausw\u00e4hlen\u201c um den Beratungsprozess munio zu starten. Im Beratungsprozess munio k\u00f6nnen mehrere Depots gleichzeitig beraten werden. Voraussetzung hierf\u00fcr ist, dass diese die gleiche Anlagestrategie und den gleichen Anlagehorizont besitzen. Die Depots werden anhand dieser Kriterien gruppiert.<\/p>\n<p>Besitzt ein Depot keine WpHG-Profilierung, so kann es nicht beraten werden.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie die Depots aus, die Sie beraten m\u00f6chten und klicken Sie auf \u201eBeratung starten\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2103&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_message]Beachten Sie bitte, dass die Beratung \u00fcber diesen Weg ohne Softwareunterst\u00fctzung f\u00fcr MiFiD II Konformit\u00e4t gestartet wird. Der Hinweis dazu muss zun\u00e4chst best\u00e4tigt werden, bevor die Beratung gestartet werden kann.<\/p>\n<p>Als MiFiD II-konforme Alternative k\u00f6nnen Sie die Beratungsprozesse in der neuen <a href=\"#Beraterwelt\">Beraterwelt<\/a> im Bereich Kunden nutzen.[\/vc_message][vc_column_text]Im n\u00e4chsten Schritt k\u00f6nnen Sie ausw\u00e4hlen, ob Sie die Depotbest\u00e4nde f\u00fcr die Optimierung verwenden m\u00f6chten, oder ob Sie die realen Transaktionen des Depots verwenden m\u00f6chten. Beide Methoden haben Vorteile. W\u00e4hlen Sie die Depotbest\u00e4nde aus, haben Sie die gleiche Berechnungsgrundlage f\u00fcr Bestandsdepot und optimiertes Depot. Beide werden dann jeweils mit auf 20 Jahre verl\u00e4ngerten Kursen berechnet. W\u00e4hlen Sie die Transaktionen aus, erhalten Sie genau das Risiko und die Rendite, die der Kunde real hatte.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2104&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Standard f\u00fcr die Berechnung sind die Depotbest\u00e4nde.<\/p>\n<p>An dieser Stelle k\u00f6nnen au\u00dferdem Musterdepots zum Vergleich ausgew\u00e4hlt werden.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie eine Methode und ggf. ein Musterdepot aus und klicken Sie auf \u201eWeiter\u201c.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2105&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nun haben Sie die Auswahl zwischen der munio Wertpapieroptimierung, dem Einzelproduktprozess und dem Depotcheck.<\/p>\n<p>Nach Abschluss der Beratung k\u00f6nnen Sie eine Notiz zur Beratung hinterlegen. Diese sind sp\u00e4ter einsehbar und editierbar.<\/p>\n<p>Klicken Sie auf \u201eBeratung abschlie\u00dfen\u201c, so wird die Beratung endg\u00fcltig abgeschlossen.<\/p>\n<p>Nach Abschluss des Prozesses, finden Sie die Beratung in der \u00dcbersicht. F\u00fcllen Sie, wie \u201eDokumentation und Ordering starten\u201c angegeben, die Prozessdokumentation aus.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Schnelleinstieg&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;Themenberatung_Schnelleinstieg&#8221;][vc_column_text]Im Schnelleinstieg f\u00fchren Sie eine Schnellberatung durch. Bitte beachten Sie, dass hier keine munio-Optimierung stattfindet.<\/p>\n<p>Im Schnelleinstieg entscheiden Sie selbst, welche Wertpapiere gekauft und verkauft werden sollen. Sie f\u00fcllen direkt das Beratungsprotokoll aus und haben somit einen Teil der Prozessdokumentation, vgl. <a href=\"#Dokumentation_und_Ordering_starten\">\u201eDokumentation und Ordering starten\u201c<\/a>, bereits ausgef\u00fcllt.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2102&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Um einen Schnelleinstieg zu starten, klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon in der Aktionsspalte des jeweiligen Kunden und w\u00e4hlen Sie dort \u201eDiesen Kunden f\u00fcr einen Schnelleinstieg ausw\u00e4hlen\u201c. Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie die Depots zur Beratung ausw\u00e4hlen. Beim Einzelproduktprozess k\u00f6nnen sie nur ein Depot beraten.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie das Depot, welches Sie beraten m\u00f6chten und klicken Sie auf \u201eBeratung starten\u201c.<\/p>\n<p>Bef\u00fcllen Sie alle n\u00f6tigen Informationen in den angezeigten Masken.<\/p>\n<p>Nach Abschluss des Prozesses, finden Sie die Beratung in der \u00dcbersicht. F\u00fcllen Sie, wie unter <a href=\"#Dokumentation_und_Ordering_starten\">\u201eDokumentation und Ordering starten\u201c<\/a> beschrieben, die Prozessdokumentation aus.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Strategieberatung&#8221; font_container=&#8221;tag:h5|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221; el_id=&#8221;Themenberatung_Strategieberatung&#8221;][vc_column_text]Haben Sie bei Ihrem Kunden eine Strategie hinterlegt, so k\u00f6nnen Sie eine Strategieberatung starten. Bei einer Strategieberatung werden die Einstellungen, die Sie bei den Wertpapierkategorien festgelegt haben, als Restriktionen an die munio-Optimierung \u00fcbertragen. Die Optimierung erfolgt dann innerhalb dieser Grenzen. Somit entspricht das optimierte Depot der vorgegebenen Strategie.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2106&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Munio-Dossier-Administration&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Sie haben die M\u00f6glichkeit, munio-Dossier-Vorlagen f\u00fcr Ihre Bank und Bankenhierarchien und jeden Beraterwelt-Prozess individuell im Bereich \u201eBeratung\u201c \u2192 \u201eMunio-Dossier-Administration\u201c zu administrieren. Nur die in der Administration festgelegten Kapitel k\u00f6nnen vom Berater in der Beraterwelt aktiviert\/deaktiviert werden.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2108&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Durch den Schalter k\u00f6nnen Sie einzelne Dossier-Bestandteile aktivieren oder deaktivieren. Sie k\u00f6nnen die einzelnen Bestandteile innerhalb des Dossiers nach oben oder unten verschieben.<\/p>\n<p>Bei folgenden Kapiteln l\u00e4sst sich per Klick auf das Stiftsymbol die Optionen \u201eFonds durchleuchten\u201c an- bzw. ausschalten:<\/p>\n<ul>\n<li>Ist- bzw. Soll-Portfolio (Nach Wertpapieren)<\/li>\n<li>Ist- bzw. Soll-Portfolio (Nach Kategorien)<\/li>\n<li>Ist- bzw. Soll-Portfolio (Nach L\u00e4ndern)<\/li>\n<li>Ist- bzw. Soll-Portfolio (Nach Branchen)<\/li>\n<li>Ist- bzw. Soll-Portfolio (Nach W\u00e4hrungen)<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2578&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Dadurch werden Fonds, f\u00fcr die entsprechende Daten hinterlegt sind (manuell oder durch Abschluss einer Morningstar-Lizenz) auf ihre Bestandteile durchleuchtet. In der Beispielgrafik sehen Sie links ein Portfolio aus drei Fonds ohne die Option \u201eFonds durchleuchten\u201c und recht mit aktivem Fonds-Look-Through, wobei f\u00fcr einen der drei Fonds &#8211; auf diesem Testsystem &#8211; keine Daten vorlagen.<\/p>\n<p>Bei Bestandteilen mit Freitext (\u201eGeeignetheitserkl\u00e4rung\u201c und \u201eWeitere Anmerkungen\u201c) k\u00f6nnen Sie durch einen Klick auf das Kugelschreibersymbol den Freitext anpassen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Beraterwelt&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Die MiFiD II-konforme Beraterwelt finden Sie im Bereich \u201eKunden\u201c. Finden Sie den zu beratenden Kunden \u00fcber \u201eAuswahl\u201c oder \u201eSelektions-Center\u201c und klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon in der Aktionsspalte des Kunden, dort w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201eBeraterwelt starten\u201c.<\/p>\n<p>Im ersten Schritt w\u00e4hlen Sie das\/die zu beratenden Depot(s) Ihres Kunden.<\/p>\n<p>Im n\u00e4chsten Schritt k\u00f6nnen Sie ausw\u00e4hlen, ob Sie die Depotbest\u00e4nde f\u00fcr die Optimierung verwenden m\u00f6chten, oder ob Sie die realen Transaktionen des Depots verwenden m\u00f6chten. Beide Methoden haben Vorteile. W\u00e4hlen Sie die Depotbest\u00e4nde aus, haben Sie die gleiche Berechnungsgrundlage f\u00fcr Bestandsdepot und optimiertes Depot. Beide werden dann jeweils mit auf 20 Jahre verl\u00e4ngerten Kursen berechnet. W\u00e4hlen Sie die Transaktionen aus, erhalten Sie genau das Risiko und die Rendite, die der Kunde real hatte.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2110&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Nun haben Sie die Auswahl zwischen der Wertpapieroptimierung, dem Einzelproduktprozess und dem Musterdepotprozess.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen angefangene Beratungen speichern. Diese finden Sie dann unter \u201eBeratung\u201c \u2192 \u201e<a href=\"#Uebersicht\">\u00dcbersicht<\/a>\u201c \u2192 \u201eAngefangene\u201c.<\/p>\n<p>Nach Abschluss des Prozesses, gelangen Sie zur \u00dcbersicht. Klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon in der Aktionsspalte hinter der aktuellen Beratung und w\u00e4hlen Sie die Aktion \u201e<a href=\"#Dokumentation_und_Ordering_starten\">Dokumentation und Ordering starten<\/a>\u201c um die Prozessdokumentation zu starten und abschlie\u00dfend die Orderauftr\u00e4ge zu erstellen.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Formulare&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_single_image image=&#8221;2021&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Unter dem Men\u00fcpunkt \u201eFormulare\u201c sehen Sie eine \u00dcbersicht \u00fcber alle verf\u00fcgbaren Formulare, die im System hinterlegt sind. Standardm\u00e4\u00dfig sind dies:<\/p>\n<ul>\n<li>Geeignetheitserkl\u00e4rung<\/li>\n<li>Ex-ante Kosten Vorlage<\/li>\n<li>Ex-ante Kosten Transaktionen Verkauf Vorlage<\/li>\n<li>Ex-ante Kosten Transaktionen Verkauf Vorlage<\/li>\n<li>DSER-WpHG-Bogen-Vorlage<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sie k\u00f6nnen die Formulare hier abrufen und ausdrucken.<\/p>\n<p>Zu dieser Ansicht gelangen Sie auch \u00fcber \u201eKunden\u201c \u2192\u00a0 \u201eAuswahl\u201c \u2192 Aktion \u201eFormulare\u201c.[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Verwaltung&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_custom_heading text=&#8221;Eigenes Profil&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Hier k\u00f6nnen Sie ihr eigenes Profil ausf\u00fcllen bzw. anpassen. Die hier hinterlegten Daten werden an entsprechenden Stellen (bspw. in Reportings) automatisch eingef\u00fcgt, damit Ihre Kunden Sie kontaktieren k\u00f6nnen.<\/p>\n<p>Erfassen Sie hier auch Ihre Unterschrift. Diese k\u00f6nnen Sie entweder hochladen oder Sie k\u00f6nnen direkt unterschreiben, z.B. auf einem Tablet.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen au\u00dferdem die Unterschrift l\u00f6schen und das Passwort \u00e4ndern.<\/p>\n<p>Die mit &#8216;*&#8217; gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Dr\u00fccken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c, um die \u00c4nderungen zu \u00fcbernehmen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2149&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;News&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Neben den globalen News, die f\u00fcr alle Banken angezeigt werden, haben Sie die M\u00f6glichkeit, Bankinterne News zu erfassen. Diese werden auf der Startseite angezeigt.<\/p>\n<p>Um neue News zu erstellen, klicken Sie auf \u201eNews erstellen\u201c. Definieren Sie dort den Inhalt und das Datum der Meldung.<\/p>\n<p>Bereits erstellte Meldungen k\u00f6nnen bearbeitet oder gel\u00f6scht werden.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2151&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Benutzer&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Auf dieser Seite verwalten Sie alle Berater der Ihnen zugewiesenen Banken. W\u00e4hlen Sie dazu in der Bankauswahl einen Eintrag aus, um die jeweiligen Berater zu erhalten. Im Aktionsfeld der Beratertabelle w\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend das gew\u00fcnschte Symbol, um weitere Schritte durchzuf\u00fchren.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2150&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Rollen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Auf dieser Seite k\u00f6nnen Sie die Rollen verwalten. Erstellen oder bearbeiten Sie Rollen und weisen Sie ihnen die gew\u00fcnschten Rechte zu.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2152&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Klicken Sie dazu auf das Men\u00fc-Icon hinter der Rolle, die Sie bearbeiten m\u00f6chten, und dann auf\u00a0\u201eBearbeiten\u201c. Hier k\u00f6nnen Sie einzelne Rechte hinzuf\u00fcgen oder entfernen, indem Sie vor dem entsprechenden Recht das H\u00e4kchen setzen bzw. entfernen.<\/p>\n<p>Auf die gleiche Weise k\u00f6nnen Sie auch neue Rollen (Button unten \u201eNeue Rolle anlegen\u201c) mit Rechten ausstatten.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2153&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kunden&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Diese Seite erm\u00f6glicht Ihnen, Kunden individuell zu suchen und diese Beratern zuzuweisen. Die Suche erfolgt nach Vorname, Nachname oder Kundennummer. Zus\u00e4tzlich k\u00f6nnen Sie die Suche auf bisher unzugeordnete Kunden einschr\u00e4nken. W\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend die Kunden, die Sie einem Berater zuweisen m\u00f6chten, \u00fcber das H\u00e4kchen der jeweiligen Kundenzeile best\u00e4tigen die Auswahl mit einem Klick auf &#8220;Berater zuweisen&#8221;.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2154&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kundengruppen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">Auf dieser Seite k\u00f6nnen Sie Kundengruppen f\u00fcr Ihre Banken abrufen, anlegen und Kundenzugeh\u00f6rigkeiten definieren.<\/div>\n<div class=\"panel panel-primary\">\n<div class=\"panel-body\">\n<div class=\"row\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2155&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Wenn Sie eine Kundengruppe erstellt haben, klicken Sie auf das Men\u00fc-Icon und w\u00e4hlen Sie \u201eBearbeiten\u201c, um einzelne Kunden der Kundengruppe zuzuordnen.<\/p>\n<p>Die Kundengruppe ist ein m\u00f6gliches Selektionskriterium, \u00fcber das Sie unter \u201eKunden\u201c \u2192 \u201eSelektions-Center\u201c filtern k\u00f6nnen.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"panel panel-primary\">\n<div class=\"panel-body\">\n<div class=\"row\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2158&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Strategien verwalten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Im Bereich\u00a0\u201eStrategien verwalten\u201c sehen Sie alle Strategiedepots, Strategiemodule und Musterdepots, die Sie oder andere Mitglieder Ihrer Bank erstellt bzw. global freigegeben haben. Bereits angelegte Strategien k\u00f6nnen bearbeitet oder gel\u00f6scht werden und Musterdepots k\u00f6nnen hier verwaltet werden.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_custom_heading text=&#8221;Strategiedepots anlegen\/\u00e4ndern&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Bei bestehenden Strategien k\u00f6nnen Sie \u00fcber das Men\u00fc-Icon folgende Aktionen ausw\u00e4hlen:<\/p>\n<ul>\n<li>Bearbeiten<\/li>\n<li>Profi-Ansicht<\/li>\n<li>L\u00f6schen<\/li>\n<li>Strategie global f\u00fcr Ihre Organisation zur Verf\u00fcgung stellen \/ Strategie nicht mehr global f\u00fcr Ihre Organisation zur Verf\u00fcgung stellen<\/li>\n<li>Strategieabgleich<\/li>\n<li>Strategieabgleich vergleichen<\/li>\n<li>Zusammenfassung nach Excel exportieren<\/li>\n<li>\u00c4nderungsdokumentation \u2013 Stresstestanalyse \/ Kosten-Nutzen-Analyse<\/li>\n<\/ul>\n<p>Strategien weisen Sie im Kundenbereich zu, siehe Abschnitt \u201eStammdaten des Kunden\u201c \u2192 \u201e<a href=\"#Strategiedepots_zuweisen\">Strategiedepots<\/a>\u201c bzw. \u201e<a href=\"#Strategiemodule_zuweisen\">Strategiemodule<\/a>\u201c.<\/p>\n<p>Sobald Sie eine Strategie einem Depot zugewiesen wird, wird es automatisch \u00fcberwacht. Siehe Abschnitt \u201eMonitoring\u201c \u2192 \u201e<a href=\"#Strategien\">Strategien<\/a>\u201c<\/p>\n<p>Um ein Strategiedepot anzulegen, klicken Sie auf den Button \u201eNeu erstellen\u201c unter \u201eVerwaltung\u201c \u2192 \u201eStrategien verwalten\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2168&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Zun\u00e4chst m\u00fcssen Sie die Stammdaten der Strategie festlegen. Im Hintergrund wird ein Schattenkunde f\u00fcr Sie angelegt, der die Entwicklung des Strategiedepots aufzeigt.<\/p>\n<p>Legen Sie dazu den Namen und die Risikoklasse fest.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie zudem, ob Sie ein zus\u00e4tzliches Referenzkonto festlegen wollen.<\/p>\n<p>Bei einem zus\u00e4tzlichen Referenzkonto werden f\u00fcr jede \u00c4nderung an der Asset-Allokation Transaktionen zwischen Depot und Konto generiert. Der Schattenkunde besitzt kein zus\u00e4tzliches Referenzkonto.<\/p>\n<p>Bestimmten Sie mindestens den Soll-Anteil in % f\u00fcr Depot und zus\u00e4tzliches Referenzkonto. Zudem k\u00f6nnen Sie das Minimum und Maximum in % angeben.<\/p>\n<p>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eWeiter\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2170&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Legen Sie hier die strategische Asset-Allokation fest. Sie k\u00f6nnen w\u00e4hlen zwischen Assetklassen, Risikoklassen und Kategorie + Fremdw\u00e4hrung. M\u00f6chten Sie keine strategische Asset-Allokation verfolgen, k\u00f6nnen Sie den Folgeschritt \u00fcberspringen.<\/p>\n<p><strong>Wertpapierkategorien<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich Wertpapierkategorien legen Sie fest, zu welchen Anteilen ausgew\u00e4hlte Kategorien im Depot enthalten sein sollen.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie eine Kategorie aus und geben anschlie\u00dfend den Anteil und den Minimal- und Maximalanteil ein. Der Anteil muss zwischen Minimum und Maximum liegen. Die Summe der Anteile f\u00fcr alle gew\u00e4hlten Kategorien darf 100% nicht \u00fcbersteigen.<\/p>\n<p><strong>Risikoklassen<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich \u201eRisikoklassen\u201c legen Sie fest, zu welchen Anteilen Wertpapiere der ausgew\u00e4hlten Risikoklassen im Depot enthalten sein sollen.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie eine Risikoklasse aus und geben anschlie\u00dfend den Anteil und den Minimal- und Maximalanteil ein. Der Anteil muss zwischen Minimum und Maximum liegen. Die Summe der Anteile f\u00fcr alle gew\u00e4hlten Kategorien darf 100% nicht \u00fcbersteigen.<\/p>\n<p>Zus\u00e4tzlich zu den Einstellungen auf einzelne Risikoklassen k\u00f6nnen Sie Nebenbedingungen definieren.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie die entsprechenden Risikoklassen aus und geben die Bedingung ein. Z.B.: Die Risikoklassen 4 und 5 sollen in Summe nicht zu mehr als 20% im Depot enthalten sein.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_message]Bitte beachten Sie, dass alle \u00dcberwachungsergebnisse \u00fcber Nacht generiert werden. D.h. legen Sie heute eine \u00dcberwachung an, sehen Sie diese erst morgen in der \u00dcbersicht und erhalten auch erst morgen Ergebnisse f\u00fcr diese \u00dcberwachung.[\/vc_message][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p><strong>Kategorie + Fremdw\u00e4hrung<\/strong><\/p>\n<p>Im Bereich \u201eKategorie + Fremdw\u00e4hrung\u201c werden Ihre Anlagerichtlinien strategisch durch Wertpapierkategorien und Unterkategorien definiert. Der Fremdw\u00e4hrungsanteil wird \u00fcberwacht. Beachten Sie, dass keine Zielanteile ber\u00fccksichtigt werden und somit keine Strategieabgleiche und Blockorders m\u00f6glich sind. Im Detail definieren Sie hier, zu welchen Anteilen Kategorien im Depot enthalten sein sollen.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie die Assetklassen aus und definieren Sie den Minimum- und Maximumwert f\u00fcr den Fremdw\u00e4hrungsanteil.<\/p>\n<p>Nach der Wahl eines Strategie-Typs klicken Sie auf \u201eWeiter\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2171&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Sie gelangen zur strategischen Asset-Allokation. Hier im Beispiel wurde der Strategie-Typ \u201eWertpapierkategorien\u201c gew\u00e4hlt.<\/p>\n<p>W\u00e4hlen Sie hier die Assetklassen, die f\u00fcr die strategische Asset-Allokation Ihres Strategiedepots ben\u00f6tigt werden. Die Zielanteile und Toleranzen nach oben und unten korrigieren Sie durch Klick auf \u201eFeinjustieren\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2172&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Im unteren Bereich dieser Seite befindet sich eine Stresstest-Auswertung, die den Vorher- und Nachher-Zustand gegen\u00fcberstellt sowie den Unterschied mit und ohne Liquidit\u00e4t darstellt.<\/p>\n<p>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eWeiter\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2173&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Sie gelangen zur taktischen Asset-Allokation. F\u00fcllen Sie die Assetklassen mit Wertpapieren auf. Die Auswahl der Wertpapiere wird erleichtert durch das Filtern anhand der Hausmeinungen, Risikoklassen oder der WKN. \u00dcber \u201eWeitere Wertpapiere\u201c k\u00f6nnen Sie auch Wertpapiere au\u00dferhalb der Hausmeinungen erg\u00e4nzen.<\/p>\n<p>Im unteren Bereich dieser Seite befindet sich eine Stresstest-Auswertung. Sie k\u00f6nnen hier die Wertpapierverteilung in %, die Allokation nach Risikoklassen, den historischen Verlauf, die Kennzahlen und die Renditeprognose ablesen.<\/p>\n<p>Darunter befindet sich eine weitere Auswertung zur Kosten-\/Nutzenanalyse. Hier sehen Sie \u00c4nderungen, Kennzahlen und die Analyse.<\/p>\n<p>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eWeiter\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2174&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Sie gelangen auf die Zusammenfassungsseite.<\/p>\n<p>Es bieten sich weitere Einstellungsm\u00f6glichkeiten, bspw. k\u00f6nnen Sie einstellen, ab wann die Strategie g\u00fcltig sein soll.<\/p>\n<p>Bevor Sie die Erstellung abschlie\u00dfen k\u00f6nnen, m\u00fcssen Sie obligatorisch die Stresstestbegr\u00fcndung ausf\u00fcllen. Klicken Sie danach auf \u201eSpeichern\u201c und schlie\u00dfen Sie somit die Erstellung des Strategiedepots ab.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Strategiemodule anlegen\/\u00e4ndern&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Um ein neues Strategiemodul anzulegen, klicken Sie auf \u201eNeu erstellen\u201c. F\u00fcr das Anlegen von Strategiemodulen k\u00f6nnen Sie aus Kategorien und einzelnen Wertpapieren w\u00e4hlen.<\/p>\n<p>Vergeben Sie einen Namen und entscheiden Sie, ob es sich um ein Residualmodul handelt.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_message]Es darf nur 1 Residualmodul pro Bank geben. Es ist sofort f\u00fcr die ganze Bank freigeschaltet. Die Summe der Anteile aller Wertpapiere im Residualmodul muss 100% eingeben.[\/vc_message][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>W\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend die Kategorie, aus welcher Sie Wertpapiere zum Strategiemodul hinzuf\u00fcgen m\u00f6chten.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2176&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>F\u00fcgen Sie entsprechende Wertpapiere hinzu.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2177&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Sind alle Wertpapiere hinzugef\u00fcgt, beachten Sie den Stresstest und f\u00fcgen Sie die Stresstestbegr\u00fcndung aus. Anschlie\u00dfend klicken Sie unten auf den \u201eSpeichern\u201c-Button.<\/p>\n<p>Bei bestehenden Strategien k\u00f6nnen Sie \u00fcber das Men\u00fc-Icon folgende Aktionen ausw\u00e4hlen:<\/p>\n<ul>\n<li>Bearbeiten<\/li>\n<li>L\u00f6schen<\/li>\n<li>Strategie global f\u00fcr Ihre Organisation zur Verf\u00fcgung stellen \/ Strategie nicht mehr global f\u00fcr Ihre Organisation zur Verf\u00fcgung stellen<\/li>\n<li>Zusammenfassung nach Excel exportieren<\/li>\n<li>\u00c4nderungsdokumentation \u2013 Stresstestanalyse \/ Kosten-Nutzen-Analyse<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Musterdepots anlegen\/\u00e4ndern&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Sie k\u00f6nnen sowohl manuelle Musterdepots anlegen, als auch depotbasierte.<\/p>\n<p>Klicken Sie beim manuellen Musterdepot auf \u201eNeu erstellen\u201c.<\/p>\n<p>Geben Sie einen Namen f\u00fcr das Musterdepot an und legen Sie die Wertpapiere und deren Anteile fest. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen ebenfalls depotbasierte Musterdepots anlegen.<\/p>\n<p>Klicken Sie hier ebenfalls auf \u201eNeu erstellen\u201c.<\/p>\n<p>Suchen Sie nach dem Kunden, dessen Depot Sie in ein Musterdepot umwandeln m\u00f6chten. W\u00e4hlen Sie dieses aus und klicken Sie auf \u201eWeiter\u201c. Geben Sie anschlie\u00dfend einen Namen f\u00fcr das Musterdepot ein und klicken Sie auf Speichern.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_message]Die hier angelegten Musterdepots k\u00f6nnen in die munio-Optimierung \u00fcbertragen werden. So verwalten Sie Ihre Musterdepots nur noch an einer Stelle.[\/vc_message][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Benchmarks&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>In diesem Bereich k\u00f6nnen Sie beliebige Benchmarks anlegen und verwalten. Die Benchmarks k\u00f6nnen aus einzelnen oder mehreren Wertpapieren bestehen. Weitere Benchmarks entnehmen Sie unseren FAQs.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2179&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Um eine neue Benchmark anzulegen, klicken Sie auf den Button \u201eNeue Benchmark anlegen\u201c. Definieren Sie danach nur noch den Namen der Benchmarkt und f\u00fcgen Sie einen Index hinzu, bevor Sie speichern.<\/p>\n<p>Angezeigt werden Ihnen der Name und die Zusammensetzung der Benchmarks.<\/p>\n<p>\u00dcber das Men\u00fc-Icon k\u00f6nnen folgende Aktionen aufgerufen werden:<\/p>\n<ul>\n<li>Chart anzeigen<\/li>\n<li>Bearbeiten<\/li>\n<li>Historie<\/li>\n<li>L\u00f6schen<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Transaktionen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Auf dieser Seite k\u00f6nnen Sie die White Liste editieren. Geben Sie dazu die WKNs in der White List in das betreffende Feld ein und klicken Sie anschlie\u00dfend auf \u201eSpeichern\u201c.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Beteiligungsfonds&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Diese Seite dient der Verwaltung Ihrer geschlossenen Fonds. Diese k\u00f6nnen anschlie\u00dfend im Bereich Kunden, Verm\u00f6gen f\u00fcr den Kunden hinterlegt werden.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2180&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Um einen Fond hinzuzuf\u00fcgen, klicken Sie auf \u201eNeuen Geschlossenen Fond\u201c hinzuf\u00fcgen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2181&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>F\u00fcllen Sie die Daten aus und klicken Sie auf Speichern. Wurde die Beteiligung erfolgreich gespeichert, kann sie im Kundenverm\u00f6gen hinzugef\u00fcgt werden.<\/p>\n<p>\u00dcber das Men\u00fc-Icon haben Sie die M\u00f6glichkeit, die Beteiligung zu bearbeiten, Tranchen hinzuzuf\u00fcgen oder den geschlossenen Fond zu l\u00f6schen. F\u00fcr die Beteiligungen werden Gesellschaft, Name und Beteiligungsart angezeigt.<\/p>\n<p>F\u00fcr die Tranchen stehen Ihnen die Aktionen \u201eF\u00fcr Bearbeitung sperren\u201c, \u201eDetails f\u00fcr Tranche bearbeiten\u201c und \u201eTranche l\u00f6schen\u201c zur Verf\u00fcgung. F\u00fcr die Tranchen werden Tranche, Laufzeit und W\u00e4hrung angezeigt.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Statistik&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Im Bereich \u201eStatistik\u201c k\u00f6nnen Sie eine Nutzungsstatistik \u00fcber einen von Ihnen gew\u00fcnschten Zeitraum erstellen. Nachdem der Zeitraum eingestellt und der Button \u201eErstellen\u201c bet\u00e4tigt wurde, wird Ihnen ein Excel-Sheet zum Download angeboten.<\/p>\n<p>Beachten Sie bitte, dass die Erstellung und der Download des Excelsheets abh\u00e4ngig vom ausgew\u00e4hlten Zeitraum einige Zeit in Anspruch nehmen kann.<\/p>\n<p>Geben Sie zun\u00e4chst Startdatum und Enddatum ein und klicken Sie dann auf \u201eNutzerstatistik erstellen\u201c oder \u201eReportstatistik erstellen\u201c. Daraufhin wird Ihnen die Statistik zum Download angeboten.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Globale Einstellungen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Stellen Sie in diesem Bereich die globalen Einstellungen ein. Diese sind global, gelten also f\u00fcr die gesamte Software.<\/p>\n<p>Sie k\u00f6nnen f\u00fcr die Bereiche \u201eKunden\u201c, \u201e\u00dcberwachung\u201c, \u201eBeratung\u201c, \u201eSonstiges\u201c und \u201eLayout der Bank anpassen\u201c Einstellungen vornehmen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Reporting Einstellungen&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Im Bereich \u201eReporting Einstellungen\u201c k\u00f6nnen Sie Vorlagen f\u00fcr Reports definieren. Klicken Sie hierf\u00fcr auf \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c. W\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend die entsprechenden Reporting-Inhalte aus und vergeben Sie einen Namen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2182&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Im Bereich Reporting k\u00f6nnen diese Vorlagen f\u00fcr den Performancereport ausgew\u00e4hlt werden.<\/p>\n<p>In der Liste haben Sie die M\u00f6glichkeit, die Reporttemplates zu bearbeiten oder zu l\u00f6schen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Webreporting Verwaltung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Im Bereich \u201eWebreporting Einstellungen\u201c k\u00f6nnen Sie Vorlagen f\u00fcr Webreportings definieren. W\u00e4hlen Sie dazu unter \u201eInhalt\u201c den Bereich, den Sie bearbeiten wollen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2183&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Klicken Sie dann auf \u201eBearbeiten-Modus\u201c und klicken Sie anschlie\u00dfend auf das zu bearbeitende Element.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2184&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie die Platzhalter nach Ihren W\u00fcnschen verschieben, gestalten und Freitext einf\u00fcgen.<\/p>\n<p>\u00dcber \u201eFunktion\u201c k\u00f6nnen Sie Vorlagen laden und speichern, Kategorien umrennen, verschieben und (de)aktivieren, neue Kategorien einf\u00fcgen, Elemente hinzuf\u00fcgen und den Zeitraum f\u00fcr alle Module festlegen.<\/p>\n<p>\u00dcber \u201eWebreporting\u201c sehen Sie eine Vorschau des ausgew\u00e4hlten Inhalts Ihres Webreportings mit den ver\u00e4nderten Einstellungen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Webdossier Verwaltung&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie den Text des Webdossier bearbeiten. Klicken Sie daf\u00fcr auf \u201eBearbeiten-Modus\u201c und auf den Text, um diesen zu bearbeiten.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2185&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Farbschema gestalten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Auf dieser Seite haben Sie die M\u00f6glichkeit, Ihr Farbschema f\u00fcr munio individuell anzupassen. So k\u00f6nnen Sie die Farben f\u00fcr jede einzelne Kategorie und jeden Verm\u00f6genswert definieren.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Unbekannte Wertpapiere&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Auf dieser Seite k\u00f6nnen Sie Wertpapierdaten erfassen. Sie k\u00f6nnen ein neues Wertpapier erfassen und ein Wertpapier laden.<\/p>\n<p>Beim Erstellen eines neuen Wertpapiers m\u00fcssen Sie zun\u00e4chst die Stammdaten des neuen Wertpapiers festlegen und diese speichern.<\/p>\n<p>Falls Sie schon Wertpapiere erstellt haben, k\u00f6nnen Sie die WKN eingeben und diese dann \u00fcber \u201eWertpapier laden\u201c suchen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Kundenpostf\u00e4cher&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Auf dieser Seite haben Sie die M\u00f6glichkeit, die Freigaben f\u00fcr die Kundenpostf\u00e4cher Ihrer Kunden zu verwalten.<\/p>\n<p>Klicken Sie auf \u201eFreigabe f\u00fcr Kunden hinzuf\u00fcgen\u201c und w\u00e4hlen Sie einen Kunden aus, insofern dies nicht schon geschehen ist.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Texte bearbeiten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie die Textbausteine des Beratungs-Dossiers anpassen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2186&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Ex-ante Kosten verwalten&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Auf dieser Seite k\u00f6nnen Sie Kunden-Schemas und Depot-Schemas f\u00fcr Ihre Bank\u00a0 oder Ihre Unterbanken anlegen. Klicken Sie daf\u00fcr auf den jeweiligen \u201eHinzuf\u00fcgen\u201c-Button, bef\u00fcllen Sie die ben\u00f6tigten Angaben und speichern Sie anschlie\u00dfend das Schema.<\/p>\n<p>Sie haben au\u00dferdem die M\u00f6glichkeit, ein bestehendes Schema zu l\u00f6schen.<\/p>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2187&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Reporting Druckcenter&#8221; font_container=&#8221;tag:h4|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]<\/p>\n<div class=\"alert alert-info\" role=\"alert\">\n<p>Im Reporting Druckcenter k\u00f6nnen verschiedenste Report Templates erstellt und hinterlegt werden. Bankweite Templates sind f\u00fcr jeden Berater der Bank sichtbar und k\u00f6nnen ausgew\u00e4hlt werden, wann immer die Auswahlliste der Report Templates zur Wahl steht.<\/p>\n<div class=\"confluence-information-macro confluence-information-macro-warning conf-macro output-block\" data-hasbody=\"true\" data-macro-name=\"warning\"><\/div>\n<\/div>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;2189&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_empty_space height=&#8221;15px&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row el_content_center=&#8221;full_height_column&#8221; el_background=&#8221;image&#8221; el_background_size=&#8221;true&#8221; el_background_overlay=&#8221;color&#8221; el_background_overlay_color=&#8221;rgba(255,255,255,0.69)&#8221; el_rwd_md=&#8221;false&#8221; el_rwd_sm=&#8221;false&#8221; el_rwd_xs=&#8221;false&#8221; el_uid=&#8221;5d970206c549d&#8221; el_background_image=&#8221;1451&#8243; el_id=&#8221;Login&#8221;][vc_column][vc_custom_heading text=&#8221;Login&#8221; font_container=&#8221;tag:h3|text_align:left&#8221; google_fonts=&#8221;font_family:ABeeZee%3Aregular%2Citalic|font_style:400%20regular%3A400%3Anormal&#8221;][vc_column_text]Das Portfoliomanagementsystem munio.pm k\u00f6nnen Sie in der Regel \u00fcber einen Browserlink aufrufen.[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8221;1922&#8243; img_size=&#8221;full&#8221; alignment=&#8221;center&#8221; onclick=&#8221;link_image&#8221;][vc_column_text]Sofern Ihnen keine andere URL mitgeteilt wurde, benutzen Sie bitte die folgende URL: https:\/\/www.munio.pm\/ Sie gelangen auf die Login-Seite. Bitte geben Sie Ihre Kundennummer, Ihren Benutzernamen &#8230; <a title=\"Handbuch munio.pm\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/servicecenter.munio.de\/\" aria-label=\"Mehr dazu unter Handbuch munio.pm\">Weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1357"}],"collection":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1357"}],"version-history":[{"count":183,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1357\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2641,"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1357\/revisions\/2641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/servicecenter.munio.de\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1357"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}